Für die Aktie Fresenius SE (DE:FREG) stehen per 10.07.2018, 6:00 Uhr 68,82 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Fresenius SE zählt zum Segment „Gesundheitsdienste“.
Die Aussichten für Fresenius SE haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Fresenius SE im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Fresenius SE. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (6 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Fresenius SE in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Fresenius SE haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Fresenius SE bekommt dafür eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,1 % ist Fresenius SE im Vergleich zum Branchendurchschnitt Health Care Facilities & Svcs (1,72 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,63 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
4. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Fresenius SE derzeit ein „Hold“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 66,27 EUR, womit der Kurs der Aktie (68,8 EUR) um +3,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Hold“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 68,12 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Fresenius SE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Health Care Facilities & Svcs“-Branche sind im Durchschnitt um 12,37 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,51 Prozent im Branchenvergleich für Fresenius SE bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,54 Prozent im letzten Jahr. Fresenius SE lag 27,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Fresenius SE liegt mit einem Wert von 21,17 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 68 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Health Care Facilities & Svcs“ von 65,82. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
7. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Fresenius SE führt bei einem Niveau von 17,97 zur Einstufung „Buy“. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,79 ein Indikator für eine „Hold“-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf „Buy“.
Damit erhält die Fresenius SE-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.