Goldman Sachs (NYSE:GS) weist am 05.08.2018, 07:21 Uhr einen Kurs von 229,64 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter „Investment Banking & Brokerage“ geführt.
Unser Analystenteam hat Goldman Sachs auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Goldman Sachs. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Goldman Sachs daher eine „Buy“-Einschätzung. Es gab außerdem ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen (1 mal „Sell“, 0 mal „Buy“). Da mehr Verkauf- als Kaufsignale zu verzeichnen waren, liegt für dieses Kriterium eine „Sell“ Bewertung vor. Insgesamt erhält Goldman Sachs von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Goldman Sachs ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Goldman Sachs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,88, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,79, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
3. Sentiment und Buzz: Bei Goldman Sachs konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Goldman Sachs in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer „Buy“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Goldman Sachs für diese Stufe daher ein „Buy“.
4. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Goldman Sachs liegt bei einem Wert von 9,69. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Institutional Financial Svcs“ (KGV von 39,88) unter dem Durschschnitt (ca. 76 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Goldman Sachs damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Goldman Sachs erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Institutional Financial Svcs“-Branche sind im Durchschnitt um 11,55 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -8,36 Prozent im Branchenvergleich für Goldman Sachs bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,83 Prozent im letzten Jahr. Goldman Sachs lag 8,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Dividende: Bei einer Dividende von 1,37 % ist Goldman Sachs im Vergleich zum Branchendurchschnitt Institutional Financial Svcs (4,91 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,54 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
7. Analysteneinschätzung: Für die Goldman Sachs sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 8 Buc, 9 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Goldman Sachs. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 270,87 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 15,71 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 234,09 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
8. Technische Analyse: Die Goldman Sachs ist mit einem Kurs von 234,09 USD inzwischen +1,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Hold“, da die Distanz zum GD200 sich auf -4,86 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.
Damit erhält die Goldman Sachs-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.