Der Kurs der Aktie Home Depot steht am 11.08.2018, 01:30 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 196,27 USD. Der Titel wird der Branche „Heimwerker Einzelhandel“ zugerechnet.
Home Depot haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Home Depot erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Retail – Discretionary“-Branche sind im Durchschnitt um 2 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +28,43 Prozent im Branchenvergleich für Home Depot bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,82 Prozent im letzten Jahr. Home Depot lag 27,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,12 ist die Aktie von Home Depot auf Basis der heutigen Notierungen 35 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Retail – Discretionary“ (38,72) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Home Depot investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,1 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Retail – Discretionary einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,39 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Home Depot auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Home Depot erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Home Depot bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.
5. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Home Depot aktuell mit dem Wert 22,41 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Buy“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 41,02. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.
6. Analysteneinschätzung: Home Depot erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 31 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 24 „Buy“-, 7 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Home Depot vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (198,48 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 0,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 198,08 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Home Depot erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
7. Technische Analyse: Die Home Depot ist mit einem Kurs von 198,08 USD inzwischen +0,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,46 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
8. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Home Depot auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Home Depot in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Sell“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen ein konkret berechnetes Signal zur Verfügung (1 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Buy“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Home Depot hinsichtlich der Stimmung als „Hold“ eingestuft werden muss.
Damit erhält die Home Depot-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.