Per 09.09.2018, 22:02 Uhr wird für die Aktie JD am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 26,96 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Internet Einzelhandel“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir JD einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob JD jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 512,69 und liegt mit 1227 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail – Discretionary) von 38,63. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält JD auf dieser Stufe eine „Sell“-Bewertung.
2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für JD in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für JD haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. JD bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei JD in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 6 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,51 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt JD damit 36,49 Prozent unter dem Durchschnitt (1,99 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Retail – Discretionary“ beträgt 2,46 Prozent. JD liegt aktuell 36,97 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
5. Analysteneinschätzung: Für die JD sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 8 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die JD. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 48,6 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 80,22 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 26,9667 USD notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
6. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun JD anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 83,75 Punkten, was bedeutet, dass die JD-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist JD überkauft (Wert: 76,08), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Damit erhält JD eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die JD-Aktie ein Durchschnitt von 39,87 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,9667 USD (-32,36 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (34,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-22,73 Prozent), somit erhält die JD-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. JD erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
Damit erhält die JD-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.