An der Börse New York notiert die Aktie Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) am 10.07.2018, 19:42 Uhr, mit dem Kurs von 126,69 USD. Die Aktie der Johnson & Johnson wird dem Segment „Arzneimittel“ zugeordnet.
Unsere Analysten haben Johnson & Johnson nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Johnson & Johnson auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Johnson & Johnson weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Johnson & Johnson bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.
2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Johnson & Johnson ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Johnson & Johnson-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,33, was eine „Buy“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,03, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Buy“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Positive und negative Tage hielten sich die Waage. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Johnson & Johnson dreht sich dagegen hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine „Hold“-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem sechs Handelssignale auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien (4 mal „Buy“, 2 mal „Sell“). Aufgrund des Überhangs der Kaufsignale in letzter Zeit, liegt für dieses Kriterium damit eine „Buy“ Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein „Buy“-Rating festhalten.
4. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Johnson & Johnson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 132,65 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (126,05 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,98 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (123,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,41 Prozent), somit erhält die Johnson & Johnson-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Die Johnson & Johnson-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Johnson & Johnson damit 25,4 Prozent unter dem Durchschnitt (19,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Biotech & Pharma“ beträgt 23,53 Prozent. Johnson & Johnson liegt aktuell 29,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
6. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Johnson & Johnson wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 12 Buy, 7 Hold und 5 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein „Hold“ ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Das Kursziel für die Aktie der Johnson & Johnson liegt im Mittel wiederum bei 143,2 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 126,05 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 13,61 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung „Buy“. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Johnson & Johnson insgesamt die Einschätzung „Buy“.
7. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Johnson & Johnson weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,97 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt („Biotech & Pharma“) von 1,38 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,58 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Buy“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
8. Fundamental: Die Aktie von Johnson & Johnson gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19 insgesamt 55 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Biotech & Pharma“, der 42,2 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Johnson & Johnson-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.