Für die Aktie Kion (DE:KGX) aus dem Segment „Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 08.10.2018, 12:23 Uhr, ein Kurs von 48,95 EUR geführt.
Unser Analystenteam hat Kion auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kion mit einem Wert von 13,81 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Machinery“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,86 , womit sich ein Abstand von 59 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Kion-Aktie ein „Buy“-Rating.
3. Dividende: Kion hat mit einer Dividendenrendite von 2 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,92%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Machinery“-Branche beträgt +0,08. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kion-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.
4. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kion-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 67,39 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (49,83 EUR) deutlich darunter (Unterschied -26,06 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (56,41 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,66 Prozent), somit erhält die Kion-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Die Kion-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
5. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Kion-RSI ist mit einer Ausprägung von 77,55 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 75,42, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Sell“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.
6. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Kion im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Kion. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt Kion mit einer Rendite von -36,02 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die „Machinery“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,82 Prozent. Auch hier liegt Kion mit 34,2 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Kion-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:
Das sind die 5 Aktien, die 2018 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2018 reich machen werden.
>> Klicken Sie hier! Die Namen der 5 Top-Aktien 2018 lauten …
Ein Beitrag von Ethan Kauder.