Per 07.09.2018, 2:00 Uhr wird für die Aktie Kion (DE:KGX) am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 55,72 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks“.
Wie Kion derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Kion auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kion weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Kion bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Kion erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,87 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Machinery“-Branche sind im Durchschnitt um 0,38 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,25 Prozent im Branchenvergleich für Kion bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,97 Prozent im letzten Jahr. Kion lag 23,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Fundamental: Die Aktie von Kion gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,2 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Machinery“, der 34,35 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
4. Dividende: Kion hat mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,9%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Machinery“-Branche beträgt -0,2. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Kion-Aktie in dieser Kategorie eine „Hold“-Bewertung.
5. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Kion in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
6. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kion-Aktie ein Durchschnitt von 69,02 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57 EUR (-17,42 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (60,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,02 Prozent), somit erhält die Kion-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Kion erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
7. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Kion-RSI ist mit einer Ausprägung von 64,47 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 51,3, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.
Damit erhält die Kion-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.