Am 03.08.2018, 09:50 Uhr notiert die Aktie K&S an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 22,75 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien“.
Unser Analystenteam hat K&S auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der K&S-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,1 EUR mit dem aktuellen Kurs (22,73 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +2,85 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (21,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,04 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der K&S-Aktie, und zwar ein „Buy“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Buy“-Rating.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: K&S erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,16 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Chemicals“-Branche sind im Durchschnitt um 4,04 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1,88 Prozent im Branchenvergleich für K&S bedeutet. Der „Materials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,04 Prozent im letzten Jahr. K&S lag 1,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.
3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei K&S haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Hold“.
4. Analysteneinschätzung: Für K&S liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 11 Hold und 5 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 5 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Hold“-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 23,19 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (22,73 EUR) könnte die Aktie damit um 2,04 Prozent steigen, dies entspricht einer „Hold“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die K&S-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
5. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,22 liegt K&S unter dem Branchendurchschnitt (65 Prozent). Die Branche „Chemicals“ weist einen Wert von 78,2 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Dividende: K&S hat mit einer Dividendenrendite von 1,56 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Chemicals“-Branche beträgt -1,3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die K&S-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.
7. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der K&S liegt bei 22,53, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Buy“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die K&S bewegt sich bei 25,87. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein „Buy“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.
8. Anleger: K&S wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Buy“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
Damit erhält die K&S-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.