Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Medigene AG, die im Segment „Biotechnologie“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.08.2018, 18:37 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 13,27 EUR.
Unser Analystenteam hat Medigene AG auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Medigene AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 48,15 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Biotech & Pharma“-Branche sind im Durchschnitt um 22,87 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +25,28 Prozent im Branchenvergleich für Medigene AG bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,71 Prozent im letzten Jahr. Medigene AG lag 28,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
2. Analysteneinschätzung: Für die Medigene AG sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Hold“, da 1 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Medigene AG aus dem letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Medigene AG. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 17,5 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 33,08 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 13,15 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Medigene AG-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,93 EUR mit dem aktuellen Kurs (13,15 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -5,6 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (12,64 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,03 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Medigene AG-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Medigene AG. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Medigene AG daher eine „Hold“-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die „Sell“-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer „Sell“ Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Medigene AG von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
5. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Medigene AG. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 38,51 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Medigene AG momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Medigene AG weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,66), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Medigene AG wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Medigene AG-Aktie ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die Medigene AG-Aktie (insgesamt über alle 6 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.