Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Netflix, die im Segment „Internet Einzelhandel“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.08.2018, 10:57 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 344,43 USD.
Unser Analystenteam hat Netflix auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Analysteneinschätzung: Netflix erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 49 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 31 „Buy“-, 15 „Hold“- und 3 „Sell“-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 8 Buy, 7 Hold, 2 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Hold“ zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (325,24 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -5,59 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 344,5 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Sell“-Empfehlung dar. Netflix erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.
2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Netflix derzeit ein „Buy“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 286,43 USD, womit der Kurs der Aktie (344,5 USD) um +20,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Buy“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 377,44 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,73 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.
3. Anleger: Netflix wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Hold“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Hold“-Einstufung.
4. Fundamental: Netflix ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Media) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 150,45 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 284 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,2 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.
5. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Netflix-RSI ist mit einer Ausprägung von 74,24 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 64,93, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.
6. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Netflix in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Hold“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Netflix wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Sell“-Rating.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 88,08 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt Netflix damit 84,91 Prozent über dem Durchschnitt (3,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Media“ beträgt 1,92 Prozent. Netflix liegt aktuell 86,16 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
Damit erhält die Netflix-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.