Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Netflix, die im Segment „Internet Einzelhandel“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.07.2018, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 398,39 USD.
Netflix haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Analysteneinschätzung: Für Netflix liegen aus den letzten zwölf Monaten 35 Buy, 16 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben – die durchschnittliche Empfehlung für Netflix aus dem letzten Monat ist ebenfalls „Buy“ (6 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 288,34 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (390,52 USD) könnte die Aktie damit um -26,17 Prozent fallen, dies entspricht einer „Sell“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Netflix-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt Netflix mit einer Rendite von 161,98 Prozent mehr als 158 Prozent darüber. Die „Media“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,06 Prozent. Auch hier liegt Netflix mit 160,92 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Netflix mit einem Wert von 248,58 deutlich teurer als das Mittel in der Branche „Media“ und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,93 , womit sich ein Abstand von 493 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Sell“-Empfehlung ein.
4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Netflix im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Netflix. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Sell“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Sell“.
5. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Netflix-Aktie ein „Sell“-Rating.
6. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Netflix heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 63,91 Punkten, zeigt also an, dass Netflix weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Netflix weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,95), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Zusammen erhält das Netflix-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Netflix-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 265,88 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (390,52 USD) deutlich darüber (Unterschied +46,88 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (354,01 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,31 Prozent), somit erhält die Netflix-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Die Netflix-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.
Damit erhält die Netflix-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.