Patrizia Immobilien weist am 07.07.2018, 02:00 Uhr einen Kurs von 16,55 EUR an der Börse Xetra auf.
Nach einem bewährten Schema haben wir Patrizia Immobilien auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,53 % ist Patrizia Immobilien im Vergleich zum Branchendurchschnitt Real Estate (4,04 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,52 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
2. Sentiment und Buzz: Patrizia Immobilien lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine „Sell“-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als „Sell“-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Patrizia Immobilien in diesem Punkt die Einstufung: „Sell“.
3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Patrizia Immobilien heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 55,87 Punkten, zeigt also an, dass Patrizia Immobilien weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Hold“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Patrizia Immobilien ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,15). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Zusammen erhält das Patrizia Immobilien-Wertpapier damit ein „Hold“-Rating in diesem Abschnitt.
4. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Patrizia Immobilien derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 18,45 EUR, womit der Kurs der Aktie (16,4 EUR) um -11,11 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,38 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5,64 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
5. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Patrizia Immobilien beträgt das aktuelle KGV 18,11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Real Estate“ haben im Durchschnitt ein KGV von 505,66. Patrizia Immobilien ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Patrizia Immobilien damit 0,49 Prozent über dem Durchschnitt (10,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Real Estate“ beträgt 10,26 Prozent. Patrizia Immobilien liegt aktuell 0,49 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.
7. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Patrizia Immobilien. Die Diskussion drehte sich an 11 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Patrizia Immobilien daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Patrizia Immobilien von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
Damit erhält die Patrizia Immobilien-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:
Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!
Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!
>> Klicken Sie hier! Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!
Ein Beitrag von Ethan Kauder.