Am 13.07.2018, 16:37 Uhr notiert die Aktie Procter & Gamble an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 79,25 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Haushaltsprodukte“.
Unser Analystenteam hat Procter & Gamble auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Procter & Gamble in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Procter & Gamble haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Procter & Gamble bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Procter & Gamble ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Procter & Gamble-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,65, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,37, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,6 ist die Aktie von Procter & Gamble auf Basis der heutigen Notierungen 36 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Consumer Products“ (30,63) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
4. Dividende: Procter & Gamble schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Consumer Products auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,59 % und somit 1,11 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,49 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.
5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Procter & Gamble auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Procter & Gamble in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Procter & Gamble hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
6. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Procter & Gamble-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 9 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Procter & Gamble vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 88,23 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 11,83 Prozent erzielen, da sie derzeit 78,89 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt Procter & Gamble damit 9,35 Prozent unter dem Durchschnitt (4,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Consumer Products“ beträgt 7,29 Prozent. Procter & Gamble liegt aktuell 12,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
8. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Procter & Gamble-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 82,75 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (78,89 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,66 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Hold“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (75,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,38 Prozent), somit erhält die Procter & Gamble-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Die Procter & Gamble-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
Damit erhält die Procter & Gamble-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.