In unserer neuen Analyse nehmen wir QSC unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt „Alternative Träger“. Die QSC-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 1,49 EUR, die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Unser Analystenteam hat QSC auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die QSC-Aktie beträgt dieser aktuell 1,56 EUR. Der letzte Schlusskurs (1,49 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-4,49 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält QSC somit eine „Hold“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (1,53 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,61 Prozent), somit erhält die QSC-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. In Summe wird QSC auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.
2. Anleger: QSC wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Sell“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Sell“-Einstufung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: QSC erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Telecom“-Branche sind im Durchschnitt um -0,2 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -19,23 Prozent im Branchenvergleich für QSC bedeutet. Der „Communications“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,2 Prozent im letzten Jahr. QSC lag 19,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 36,46 liegt QSC über dem Branchendurchschnitt (22 Prozent). Die Branche „Telecom“ weist einen Wert von 29,99 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine „Sell“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Sentiment und Buzz: Bei QSC konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei QSC in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Buy“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt QSC für diese Stufe daher ein „Buy“.
6. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die QSC-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 „Buy“-, 2 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu QSC vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1,93 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 29,19 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,49 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält QSC eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
7. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der QSC liegt bei 30,77, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die QSC bewegt sich bei 51,13. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.
8. Dividende: QSC hat mit einer Dividendenrendite von 2,14 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4,98%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Telecom“-Branche beträgt -2,84. Aufgrund dieser Konstellation erhält die QSC-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.
Damit erhält die QSC-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.