Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sixt (DE:SIXG), die im Segment „Lkw-Verkehr“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.07.2018, 21:41 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 98,07 EUR.
Sixt haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 93,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Sixt damit 90,1 Prozent über dem Durchschnitt (3,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Retail – Discretionary“ beträgt 7,01 Prozent. Sixt liegt aktuell 86,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Sixt als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung – das durchschnittliche Rating für das Sixt-Wertpapier vom letzten Monat ist „Hold“ (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 85,9 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -11,72 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 97,3 EUR beträgt, was einer „Sell“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Hold“.
3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Sixt für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Sixt für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Sixt insgesamt ein „Hold“-Wert.
4. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier „überkauft“ oder „überverkauft“ ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Sixt-Aktie: der Wert beträgt aktuell 50,81. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein „Hold“-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Sixt ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,81). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine „Hold“-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Sixt damit ein „Hold“-Rating.
5. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,03 Prozent und liegt damit 0,51 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail – Discretionary, 2,54). Die Sixt-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Hold“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
6. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sixt. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
7. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,07 liegt Sixt unter dem Branchendurchschnitt (75 Prozent). Die Branche „Retail – Discretionary“ weist einen Wert von 36,01 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
8. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Sixt-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 86,12 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (97,3 EUR) deutlich darüber (Unterschied +12,98 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (105,18 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,49 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sixt-Aktie, und zwar ein „Sell“-Rating. Die Sixt-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
Damit erhält die Sixt-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.