Wochenanalyse: Vectron Aktie

Am 29.06.2018 ging die Aktie Vectron an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 21,25 EUR aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment „Elektronische Geräte und Instrumente“.

Unsere Analysten haben Vectron nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Vectron schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hardware auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,23 % und somit 1,94 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,17 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung „Sell“.

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Vectron auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Buy“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vectron zeigte eine positive Veränderung. Dies entspricht einem „Buy“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Vectron bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Buy“.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Vectron. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 87,71 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Vectron momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 58,31, was bedeutet, dass Vectron hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Vectron wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

4. Branchenvergleich Aktienkurs: Vectron erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,48 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Hardware“-Branche sind im Durchschnitt um 4,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -39,8 Prozent im Branchenvergleich für Vectron bedeutet. Der „Technology“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,07 Prozent im letzten Jahr. Vectron lag 49,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

5. Anleger: Die Diskussionen rund um Vectron auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Vectron sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.

6. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Vectron beträgt das aktuelle KGV 101,82. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Hardware“ haben im Durchschnitt ein KGV von 29,51. Vectron ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Sell“-Einschätzung.

7. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Vectron-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,59 EUR mit dem aktuellen Kurs (21,25 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -9,92 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (24,01 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,5 Prozent), somit erhält die Vectron-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Damit erhält die Vectron-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.