Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Wirecard, die im Segment „Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.08.2018, 12:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 161,23 EUR.
Wirecard haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wirecard-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 110,93 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (160,8 EUR) deutlich darüber (Unterschied +44,96 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (146,67 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,63 Prozent), somit erhält die Wirecard-Aktie auch für diesen ein „Buy“-Rating. Die Wirecard-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.
2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Wirecard liegt bei 44, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Wirecard bewegt sich bei 21,4. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der ein „Buy“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.
3. Fundamental: Wirecard ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Specialty Finance) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 70,45 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 57,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Sell“-Empfehlung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 145,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Wirecard damit 133,42 Prozent über dem Durchschnitt (12,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Specialty Finance“ beträgt 18,83 Prozent. Wirecard liegt aktuell 126,81 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
5. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 19 Analystenbewertungen für die Wirecard-Aktie abgegeben. Davon waren 11 Bewertungen „Buy“, 8 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Wirecard-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wirecard vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 108,75 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -32,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (160,8 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Sell“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Wirecard somit ein „Hold“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
6. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Wirecard wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Dadurch erhält Wirecard auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
7. Dividende: Wirecard schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Specialty Finance auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,11 % und somit 1,28 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,39 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung „Sell“.
8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Wirecard konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Wirecard auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
Damit erhält die Wirecard-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.