Kimbell Royalty Partners, ein Eigentümer von Land für Öl- und Gasexploration und -produktion, meldete am 07.11.2024 robuste Ergebnisse für das dritte Quartal. Das Unternehmen kündigte eine Barausschüttung von 0,41 US-Dollar pro Anteil an, was seit dem Börsengang auf kumulierte Ausschüttungen von 11,45 US-Dollar pro Anteil hinausläuft. Mit einem starken Marktanteil bei Landbohrgeräten und einem Anstieg der Netto-DUC-Bohrungen, hauptsächlich im Permian-Becken, zeigte Kimbell operatives Wachstum.
Finanziell wies das Unternehmen eine gesunde Bilanz auf und bekräftigte sein Engagement zur Reduzierung der Vorzugsaktien-Verbindlichkeiten. Das Management behielt einen positiven Ausblick für die Produktion und zukünftige Akquisitionen bei, mit strategischem Fokus auf Kapitaleinsatz und Entwicklungsmöglichkeiten, besonders in den Permian- und Appalachian-Becken.
Wichtige Erkenntnisse:
- Kimbell kündigte eine Q3-Barausschüttung von 0,41 US-Dollar pro Anteil an, insgesamt 11,45 US-Dollar pro Anteil seit dem Börsengang.
- Das Unternehmen hält einen Marktanteil von 16% bei Landbohrgeräten in den Lower 48, mit 90 aktiv bohrenden Anlagen.
- Ein Anstieg von 34% bei Netto-DUC-Bohrungen wurde gemeldet, mit 5,1 Netto-DUCs hauptsächlich aufgrund von Aktivitäten im Permian-Becken.
- Die Q3-Einnahmen erreichten 71,1 Millionen US-Dollar, mit einem Nettogewinn von etwa 25,8 Millionen US-Dollar und einem bereinigten EBITDA von 63,1 Millionen US-Dollar.
- Die Verschuldung beträgt 252,2 Millionen US-Dollar, mit 297,8 Millionen US-Dollar verfügbar unter der Kreditfazilität.
- Pläne zur Rückzahlung von mindestens der Hälfte der Apollo-Vorzugsaktien bis Mai 2025 sind in Kraft.
- Die Prognose für die tägliche Produktion 2024 liegt bei einem Mittelwert von 24.000 BOE pro Tag.
- Das Management ist optimistisch bezüglich Entwicklungsmöglichkeiten und bevorzugt größere Akquisitionen für strategisches Wachstum.
Unternehmensausblick:
- Das Management bestätigte die Produktionsprognose für 2024 mit einem täglichen Produktionsmittelwert von 24.000 BOE pro Tag.
- Optimismus wurde für die laufende Entwicklung geäußert, besonders im Permian-Becken und potenzielle Aktivitäten im Appalachian-Becken nach der Wahl.
Bärische Highlights:
- Das Unternehmen ist vorsichtig bezüglich der Wettbewerbsdynamik und Bilanzauswirkungen bei der Erwägung kleinerer Akquisitionen unter 5 Millionen US-Dollar.
Bullische Highlights:
- Kimbell konzentriert sich strategisch auf den Kapitaleinsatz im Permian-Becken und erkundet Möglichkeiten in weniger wettbewerbsintensiven Gebieten wie dem Appalachian-Becken.
- Positive erste Ergebnisse von Bohrungen mit hohem NRI in Loving County, wobei Produktions-Cashflow im Q4 2023 erwartet wird.
Verfehlungen:
- Es wurden keine spezifischen Verfehlungen während der Telefonkonferenz gemeldet.
Highlights der Frage-und-Antwort-Runde:
- Das Management diskutierte M&A-Strategien und betonte die Präferenz für größere Akquisitionen.
- Sie hoben die jüngsten Pachtaktivitäten hervor, insbesondere in der Mid-Continent-Region und dem neuen Cherokee-Schieferspiel.
- Das Managementteam drückte Dankbarkeit für die Teilnahme aus und freut sich auf zukünftige Updates.
Zusammenfassend zeigte Kimbell Royalty Partners (Ticker: KRP) ein starkes drittes Quartal 2024 mit konstanten Barausschüttungen und einer soliden operativen Leistung bei Bohrungen und Produktion. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bleibt robust, mit einer klaren Strategie für Schuldenmanagement und Wachstum durch strategische Akquisitionen. Mit einem positiven Ausblick für Produktion und Entwicklung ist Kimbell gut positioniert, um von seiner etablierten Präsenz in wichtigen Öl- und Gasregionen zu profitieren.
InvestingPro Erkenntnisse:
Die starken Ergebnisse von Kimbell Royalty Partners (KRP) für das dritte Quartal werden durch Daten von InvestingPro weiter unterstützt, die die finanzielle Stärke und das attraktive Dividendenprofil des Unternehmens hervorheben.
Laut InvestingPro-Daten weist KRP eine beeindruckende Bruttomarge von 92,93% für die letzten zwölf Monate bis Q2 2024 auf, was die operative Effizienz des Geschäftsmodells des Unternehmens unterstreicht. Dies steht im Einklang mit der gemeldeten robusten finanziellen Leistung und gesunden Bilanz des Unternehmens.
Darüber hinaus zeigt sich KRPs Engagement für Aktionärsrenditen in seiner bedeutenden Dividendenrendite von 9,98%, wie von InvestingPro berichtet. Diese hohe Rendite stimmt mit der Ankündigung des Unternehmens einer Barausschüttung von 0,41 US-Dollar pro Anteil für Q3 überein. Ein InvestingPro-Tipp vermerkt, dass KRP "Dividendenzahlungen für 8 aufeinanderfolgende Jahre beibehalten hat", was den konsistenten Fokus des Unternehmens auf die Wertschöpfung für Anteilseigner unterstreicht.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,61 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Öl- und Gas-Royalty-Sektor widerspiegelt. Diese Bewertung wird durch KRPs starken Marktanteil bei Landbohrgeräten und seine strategische Positionierung in Schlüsselbecken wie dem Permian und Appalachian unterstützt.
InvestingPro-Tipps weisen auch darauf hin, dass KRP "mit einem moderaten Verschuldungsgrad operiert" und dass "liquide Vermögenswerte die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen". Diese Erkenntnisse stimmen mit der gemeldeten Finanzlage des Unternehmens überein, einschließlich der 297,8
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