Trotz einiger großer Negativschlagzeilen in den letzten Jahren - zuletzt eine hässliche Auseinandersetzung mit Apple (NASDAQ:AAPL) über eine Änderung der Privatsphäre-Einstellungen im App Store, die Facebooks lukratives Geschäft mit gezielter Werbung bedrohen könnte - scheint der Social-Media-Riese insgesamt unaufhaltsam zu sein.
Die riesige Kommunikationsplattform wird am Mittwoch, 28. April, nach Börsenschluss die Ergebnisse für das erste Quartal 2021 veröffentlichen. Analysten gehen davon aus, dass Facebook (NASDAQ:FB) ein Gewinn pro Aktie von 2,36 Dollar bei einem Umsatz von 23,53 Milliarden Dollar ausweisen wird. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den 1,71 Dollar EPS und 17,74 Dollar Mrd. Umsatz im gleichen Zeitraum vor einem Jahr, aber weniger als im vorherigen Quartal, als das EPS bei 3,88 Dollar lag und der Umsatz 28,07 Dollar Mrd. erreichte.
Schuld daran ist der Reflationstrade. Die Anleger haben sich aus Technologie- und anderen Aktien wie Facebook, die während der Pandemie eine Outperformance erzielten, zurückgezogen und haben stattdessen in Aktien umgeschichtet, die während der Lockdowns vernachlässigt wurden, und die jetzt aufgrund ihrer gefallenen Preise einen attraktiven Wert darstellen.
Ungeachtet der anhaltenden kartellrechtlichen Bedrohung scheinen die digitalen Werbeeinnahmen von Facebook dennoch zu steigen. Die technischen Indikatoren der Aktie sehen ebenso vielversprechend aus, was bedeuten könnte, dass die FB-Aktie auf neue Allzeithochs klettert.
Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 8. April bei über 315 Dollar in einem langsamen Abwärtstrend. Beachten Sie, wie steil die Etappe nach oben, die dem Rekord vorausging, war - ein 37,58 Dollar-Anstieg innerhalb von nur neun Sitzungen. Umgekehrt betrug der Rückgang in einem Zeitraum von zwölf Tagen bisher nur 19,83 Dollar, also etwa die Hälfte der vorangegangenen Kursbewegung.
Dies zeigt, dass es weitaus mehr Interesse an einem steigenden als an einem fallenden Aktienkurs gibt. Die vorangegangene Bewegung wird als "Flaggenmast" bezeichnet, und der nach unten geneigte Bereich ist der Körper der "Flagge". Das Muster gilt als Fortsetzungsmuster. Die offenkundige Aufwärtstendenz macht deutlich, dass der einzige Grund für die Korrektur des Aktienkurses in Gewinnmitnahmen von Händlern liegt.
In solchen Fällen strömen in der Regel neue Bullen in die Aktien, die die vorherigen Bullen abgestoßen haben. Sobald die Gewinnmitnahmen abgeschlossen sind, dürften die neuen Bullen, die weiterhin Gewinne machen wollen, ihre Kaufangebote über die Flagge hinaus ausweiten. Das könnte einen Short-Squeeze auslösen, der den Preis noch weiter nach oben treibt.
Wenn alle Shorts geschlossen sind, kann ein vorübergehender Nachfragerückgang den Preis wieder nach unten treiben, bis sich die Händler mit dem niedrigeren Preis zufrieden geben und die Aktie erneut nach oben treiben - dieses Mal vielleicht sogar noch höher.
Die Bullen, die bereits ausgestiegen sind, könnten sich dann über ihren vorzeitigen Ausstieg ärgern und wieder einsteigen. Gleichzeitig werden sich viele, die an der Seitenlinie standen, dazu entschließen, einzusteigen. Auf diese Weise wird der größte Teil des Marktes am Ende auf der Käuferseite stehen.
Beachten Sie, dass die Flagge beim März-Hoch Unterstützung gefunden hat, was zeigt, dass die Nachfrage an diesem Aufwärtstrend interessiert ist.
Es handelt sich natürlich um die zu erwartende Dynamik bei diesem Muster, das auf historischem Verhalten beruht. Wir haben keine Zeitmaschine. Wir wägen lediglich die Indizien ab und orientieren uns an möglichen Trades.
Handels-Strategien
Konservative Händler sollten abwarten, bis sich die Flagge mit einem Ausbruch nach oben und einem Schlusskurs von mindestens 305 Dollar vervollständigt hat und der Kurs mindestens drei Tage lang oberhalb der Flagge verbleibt, vorzugsweise über das Wochenende. Sie sollten dann auf eine Pullback-Bewegung warten, die die Unterstützung der Flagge erneut testet, bevor sie eine Long-Position eingehen.
Moderate Händler sollten einen Ausbruch nach oben mit mindestens einer langen, vollen Kerze über dem Muster auf Schlusskursbasis abwarten, bevor sie einsteigen.
Aggressive Händler können beliebig einsteigen, wenn sie die Analyse und das höhere Risiko verstehen, nicht auf Bestätigungen des Aufwärtstrends zu warten, als Preis dafür, dem Rest des Marktes zwei Schritte voraus zu sein.
Hier ist ein Beispiel:
Handelsbeispiel
- Einstieg: 300 Dollar
- Stop-Loss: 295 Dollar
- Risiko: 5 Dollar
- Ziel: 330 Dollar
- Gewinnerwartung: 30 Dollar
- Risiko:Chance-Verhältnis: 1:6
Anmerkung des Autors: Wir kennen die Zukunft nicht. Wir sagen nicht, dass unser Szenario auch tatsächlich eintreten wird. Selbst wenn wir Recht haben, können Sie immer noch bei dem Handel Geld verlieren, wenn sie ausgestoppt werden. Diesen Stop-Loss sollten Sie basierend auf Ihrem Timing, Budget und Temperament setzen. Bis Sie lernen, wie Sie Ihre eigenen Handelspläne anpassen können, folgen Sie unseren und gehen Sie kleine Risiken ein, um zu lernen, nicht um einen Gewinn zu erzielen, sonst stehen Sie am Ende mit nichts da.