Auch wenn US-Sanktionen gegen den Iran vor der Türe stehen und die Frist vom 4. November schnell näherrückt, erwarten wir nicht, dass die laufende Ölrallye noch lange weitergehen wird. In der Tat rechnen wir mit einer Korrektur nach unten, trotz der viel beschworenen und allgemein erwarteten Verknappung des Ölangebots.
Es ist klar, dass die Produktion in der Opec nicht ausreicht, um die Ausfälle durch die schon jetzt gesunkenen Liefermengen des Irans auszugleichen. Und auch die höchste russische Produktionsmenge seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kann nicht die Transportengpässe überwinden. Doch auch wenn die derzeitige Produktion in den wichtigsten Förderländern der Welt nicht ausreicht, um eine globale Verknappung abzuwenden, gibt der derzeitige Preisanstieg aus technischer Sicht Anzeichen von Schwäche.
Nachdem er an den letzten beiden Handelstagen um mehr als 5% gestiegen ist, geht es mit dem Ölpreis jetzt wieder talwärts. Der Rückzug selbst ist nicht das Problem, aber seine Position auf dem Chart lässt eine Korrektur wahrscheinlich aussehen. Es nähert sich jetzt dem kritischen Niveau von 15 USD an, seinem Höchststand von Anfang Juli.
Während es kaum notwendig ist, das Potential für einen Doppelgipfel hervorzuheben—zusammen mit einer Abwärtspenetration des Tiefs vom 15. August von 64 USD—zeigt der überkaufte RSI nach unten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse zu schnell nach oben geeilt sind.
Die 50-Tagelinie (grün) scheint unter der 100-Tagelinie (blau) auf Widerstand gestoßen zu sein, was den Ausblick bestätigt, dass die Händler vielleicht den Fortgang der Rally vorauszusagen versuchen.
Handelsstrategien
Konservative Händler sollten eine Trendwende abwarten, bevor sie eine Short-Position in Erwägung ziehen. Sie würden bei einem Schlusskurs über 76 USD long gehen.
Moderate Händler könnte eine Long-Position eingehen, bei einem Rücksetzer auf 72,00 USD, der H&S-Ausschnittslinie.
Aggressive Händler könnten Short mit einen Stop-Loss über 76 USD wagen, dem ersten runden Preis über dem heutigen Tageshoch
Beispiele: Konservative und Moderate Long-Positionen:
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Einstieg: 72,00 USD
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Stop-Loss: 71,00
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Risiko: 1,00 USD
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Ziel: 75,00 USD, gegenwärtiger Widerstand
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Gewinn: 3,00 USD
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Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:3
Beispiel: Aggressiver Short:
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Einstieg: 75,50 USD
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Stop-Loss: 76,00 USD
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Risiko: 0,50 USD
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Ziel: 72,00 USD
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Gewinn: 2,50 USD
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Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:5