DISCLAIMER: In dieser DAX Morgenanalyse beschreibe ich mein Vorgehen im DAX Trading, wie ich es im öffentlichen Trading-Projekt 2.0 umsetze und entspricht meiner persönlichen Sichtweise auf die Märkte. Die Analyse bezieht sich ausschließlich auf die Umsetzung von Trades gemäß meiner PM-Strategie und kann unter Umständen konträr zu anderen Meinungen stehen. Es besteht niemals eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines derivaten Finanzproduktes.
Rückblick:
Gestern war mal wieder etwas los im DAX. Nachdem sich der Markt nach Kassaeröffnung weiter erholen und die große runde Marke von 16000 Punkte erreichen konnte, setzte dann sehr schnell eine Korrektur ein. Diese beschleunigte sich im weiteren Verlauf und reichte in der Spitze bis deutlich unterhalb von 15800 Punkte. Im Anschluss setzte dann eine leichte Erholung ein.
Als Grund dafür wird eine hawkische Aussage zweier EZB-Mitglieder genannt. Ob die deutlich gestiegene Inflation in Europa, der VPI wurde gestern bekanntgegeben, mit ein Anlass für diese Aussagen waren, hat sich mir erstmal nicht erschlossen, ist für meinen PM-Ansatz im DAX auch absolut nicht entscheidend. Neben den deutlich höheren Inflationsdaten, zeigte sich der deutsche Arbeitsmarkt deutlich robuster.
Insgesamt war es dann noch mal ein schöner Monatsabschluss. Zunächst lief der Longtrade mit 68 Punkte und voller Positionsgröße in den Gewinn und wurde im Zuge der fallenden Kurse an gleicher Stelle erneut etabliert. Das vierte Short Positionsgrid wurde ebenfalls ausgeführt. Somit konnte ich das Level für die Umsetzung der PM-Technik (Details dazu gibt es auf dem YouTube-Kanal TradeCamp) auf 15830 festlegen. Hier erfolgte dann das PM und ich konnte nochmals 48 Punkte Profit mit voller Positionsgröße mitnehmen.
Somit erzielte ich am letzten Handelstag des Monats einen Gewinn von 116 Punkte mit voller Positionsgröße. Das Monatsergebnis gibt es dann später in der Monatsauswertung auf YouTube.
Ausblick:
Heute könnte es erneut spannend werden. Wir starten in den neuen Handelsmonat und es stehen erneut wichtige News auf dem Plan. Doch zunächst richte ich den Blick auf die charttechnische Situation.
Gestern ging der DAX so langsam in das Shortszenario A über und erreichte direkt den ersten Zielbereich bei ca. 15750 Punkte. Noch ist der DAX jedoch Long, auch wenn die gestrige Abwärtsbewegung stark nach Impuls aussieht. Doch befinden wir uns hier nach wie vor in einer intakten Longstruktur, die nun natürlich das Potenzial hat aufzubrechen. Eine Erholung in Richtung 16000 ausgehend von der 15750 ist jedoch nicht unwahrscheinlich.
Auch wenn ich kein Freund von Trendlinien bin, so lohnt es sich manchmal diese für ein deutlicheres Bild zu verwenden. Auf Tagesbasis hat sich eine steigende Flaggenformation ausgebildet, die zunächst einmal lediglich eine Fortsetzungsformation in einem intakten Abwärtstrend darstellt. Der DAX befindet sich allerdings in einem intakten Aufwärtstrend.
Trotzdem könnte ein Triggern dieser Formation auf der Unterseite für weiter fallende Kurse sorgen. Erstes Ziel wären dann die lokalen Tiefs bei 15700 und dann weiter bei 15620 Punkte. Jedoch wird auch deutlich, dass der DAX durchaus ebenfalls innerhalb dieser Struktur handeln kann, was ein Aufwärtspotenzial bis zur 16000 und höher ergibt und somit ein neues Allzeithoch bedeutet. Dann hätten wir es jedoch wieder mit der Trendfortsetzung eines intakten Aufwärtstrends auf Tagesbasis zu tun. Diese Denkweise ist wichtig, um nicht Gefahr zu laufen aktuell zu Short zu denken.
Dass Märkte auch einmal deutlicher korrigieren, das ist klar und wäre statistisch auch zu erwarten. Doch muss dies nicht zwangsläufig heute, diese Woche, oder sogar diesen Monat so weit sein. Erste Anzeichen sind allerdings zumindest im DAX vorhanden. Die US-Indizes korrigierten gestern auch leicht, stehen allegemein jedoch wesentlich besser da. Weiter steigende Kurse in den US-Indizes könnten den DAX mitziehen, oder zumindest etwas stabilsieren.
Von der Newsseite bekommen wir neben den Einzelhandelsumsätzen um 08.00 Uhr und dem Einkaufsmanagerindex um 09.55 Uhr aus Deutschland und um 10.00 Uhr für Europa, um 14.15 Uhr dei ADP Beschäftigungsänderung aus den USA, die oft eine Einschätzung auf die NFP-Zahlen am Freitag geben. Diese werden deutlich höher erwartet als die letzten Zahlen. Eine deutliche Verbesserung am Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Eckpfeiler der FED, um das Tapering einzuleiten. Da wir uns aktuell in einer liquiditätsgetriebenen Rally befinden, könnten bessere Zahlen kurzfristig negativ für die US-Indizes und somit auch für den DAX sein. Ich bin jedenfalls gespannt, wie die Zahlen heute rein kommen und vor allem auf die Reaktion der Märkte.
Trading:
Meine offenen Positionen laufen weiter und ich bin sowohl Long als auch Short positioniert. Ich bin daher nun in der komfortablen Lage, dass ich auf jede Richtung vorbereitet bin und egal welche Richtung der DAX heute einschlagen wird, ich kann eventuell wieder etwas Profit generieren. Voraussetzung dafür ist jedoch Bewegung. Passiert nichts, dann ist auch kein Geld zu verdienen, unabhängig von den meisten Handelsansätzen.
Mein Longziel liegt auf der 15950. Hier geht mein laufender Long mit dem Punkteziel raus. Auf der Shortseite bin ich nach wie vor etwas stärker investiert. Hier liegt das Ziel inzwischen etwas oberhalb von 15600 Punkte, was das Level für das nächste Short-PM darstellt. Mehr zum PM-Ansatz gibt es in der entsprechenden Videoserie auf YouTube.
Ich behalte mir hier die Option vor im Gewinn liegende Shortpositionen früher zu beenden, sollte der DAX die 15700 erreichen und sollte sich dann an dem Level eine deutliche Stabilsierung abzeichnen. Dann würde ich darauf setzen, den dritten Short erneut auf gleichem Niveau etablieren zu können, um quasi im weiteren Verlauf doppelt profitieren zu können. Alle Trades bespreche ich wie immer in der Community. Auf dem YouTube-Kanal von "TradeCamp" findet jede Woche ein Livetrading-Stream statt, wo ich genauer auf die PM-Strategie im DAX eingehe.
Ich wünsche für heute viel Erfolg und good Trades!
(*alle genannten Kursmarken beziehen sich auf den Chart von Admirals und können bei anderen Brokern ggf. abweichend sein)