Der DAX bleibt weiter in Distanz zum Allzeithoch, obwohl die Dynamik an der Wall Street etwas nachlässt. Tradingideen am Freitag 26.01.2024
Ruhiger DAX-Handel in Vortagesrange
Zum Donnerstag sahen wir eine ruhige Markteröffnung, die erst einmal zwei wichtige Zonen bereithielt. Zu sehen war der Eröffnungsbereich bereits im Nachthandel und verankert in der Morgenanalyse vom 25.01.2024:
Auf dem Markt lasteten die Tesla-Quartalszahlen, die in vielen Bereichen unter den Erwartungen lagen und damit eine erste Bremse der Rallye an der Nasdaq signalisierten. Der Umsatz lag zwar nur etwas unter den Erwartungen, doch CEO Elon Musk sieht 2024 als Jahr des Übergangs und damit ist die Wachstumsaktie für viele Investoren nun nicht mehr die erste Wahl.
Die Aktie fällt nachbörslich bereits deutlich und hatte im Handelsverlauf des Donnerstag weitere Abgaben verzeichnet. Auf der anderen Seite gab es den fünften Handelstag in Folge für den marktbreiten S&P500, der sich damit weiteres Terrain an Allzeithochs erarbeitete:
Mit diesem Mix legte der DAX zunächst eine ruhige Eröffnungsphase ein, die im Hochpunkt der Vorbörse das Xetra-GAP und auf der Unterseite die vorbörslichen Tiefs als Begrenzung aufzeigten. Innerhalb dieser Bandbreite ergab sich ein kleiner Abwärtstrend, den ich zunächst zur Unterseite hin handelte:
Die Position konnte im Gewinn verkauft werden – mehr dazu und zu meinem Trading im nächsten Absatz. Der weitere Verlauf brachte den DAX noch einmal zurück auf das Ausbruchsniveau vom Vortag und verlief bis zu den US-Daten in einem intakten Abwärtstrend. Dieser wurde mit der EZB-Zinssatzentscheidung gebrochen und wendete sich komplett am Nachmittag. Dabei schloss der Index seine Kurslücke vom Morgen und erreichte erneut die Hochpunkte, welche den Abstand zum Allzeithoch auf unter 100 Punkte eingrenzten.
Hintergrund waren sehr feste Daten zum US-BIP. Ein Wachstum von 3,3 Prozent war im Vorfeld nicht erwartet worden und zeigt auf, wie stark die US-Wirtschaft tatsächlich ist. Denn hierbei wurden nur 2 Prozent im Vorfeld erwartet.
Im mittelfristigen Bild wurde das Tages-GAP damit erneut intraday geschlossen. zwei weitere Lücken sind von dieser Woche jedoch zurückgeblieben. Das komplette Bild zeige ich Dir hier auf:
Damit ergab sich doch noch ein positiver Handelstag. Zum zweiten Mal konnte die 16.900 per Schlusskurs erreicht werden, wie hier anhand der Daten der Börse Frankfurt vom Mittwoch zu sehen ist:
Wie starten wir in den neuen Handelstag?
DAX Big Picture und Vorbörse
Am gestrigen Tag schauten wir im Big Picture auf das Verlassen des DAX aus der Seitwärtszone der letzten Wochen und die letzte Abwärtstrendlinie, die sich vom Allzeithoch aus skizzieren lässt:
Genau an dieser Linie stockte der Index auch gestern wieder und verschiebt damit die Entscheidung womöglich auf heute:
Aus der Vorbörse heraus lässt sich kein Durchbruch erkennen. Das „Luftholen“ könnte jedoch für Momentum sorgen. Hauptaugenmerk ist daher wieder der Bereich von 16.900 bis 16.920 Punkten am Morgen – so schaut die Vorbörse im Detail aus:
Welche Implikationen gab es von der Wall Street?
Wall Street setzt Rallye nur gebremst fort
Nachdem der S&P500 schon eingangs dargestellt wurde, blicken wir heute wieder auf den Nasdaq. Er war von den Tesla-Zahlen zunächst negativ belastet, holte dies jedoch auf Index-Ebene zum Start auf, gefolgt von einer späteren Schwächephase. Sie kann jedoch als Pullback auf die letzten Hochpunkte interpretiert werden:
Nachbörslich meldete Intel (NASDAQ:INTC) Quartalszahlen und enttäuschte den Markt. Von daher sind die Pluszeichen von der Wall Street aus dieser Zusammenfassung der Indizes noch einmal im Abgleich mit den Futures am Morgen zu validieren. In China gab es erneut Minuszeichen, wie diese Übersicht aufzeigt:
Gern begleite ich Dich dort mit Trading-Ideen und entsprechenden praktischen Umsetzungen zu beiden Handelssessions.
Als Video wird es diese Analyse zum Handelsstart auf meinem YouTube-Kanal Bernsteins Börse zu sehen geben.
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Auf welche Termine ist zum Wochenstart zu achten?
Termine zum Freitag 26.01.2024
Nach der EZB-Sitzung am Donnerstag und vielen Wirtschaftsdaten aus den USA erhalten wir direkt amMorgen das GfK Verbrauchervertrauen aus Deutschland.
10.00 Uhr blicken wir auf die Geldmengen in der Eurozone und dann mit Spannung auf die persönlichen Einkommen und Privatausgaben der Amerikaner 14.30 Uhr. Parallel dazu wird der PCE Deflator veröffentlicht.
Mit den CFTC Daten um 21.30 Uhr enden dann die Termine im Wirtschaftskalender für diese Woche.
Alle Eckdaten von heute sind hier aufgelistet:
Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen. Weitere Infos und natürlich auch Meinungen von Referenten gibt es über den Tag gestreut im langen Twitch-Stream von FIT4FINANZEN.
Neue Quartalszahlen für die aktuelle Woche aus dem US-Handel gibt es ebenfalls. Nach den Banken kommen nun einige Technologieunternehmen mit ihren Bilanzen an die Öffentlichkeit, wie hier als Zusammenfassung verankert ist:
Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.
Dein Andreas Bernstein
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