Der neue Diamanten-Aktienboom

Der Analyst Derek Hamill von Zimtu Capital Corp. veröffentlichte gestern einen Research Report über den Diamanten-Markt, der seit 2 Jahren stetig höhere Preise beschert und sich in einem beachtlichen Aufwärtstrend befindet. Allerdings sind momentan nur wenige Investoren in Diamanten-Aktien investiert, was sich nach Ansicht von Hamill in Kürze schlagartig ändern wird, denn viele Diamanten-Aktien begannen vor kurzem ebenfalls mit einem Aufwärtstrend – im Gegensatz zu den weiterhin korrigierenden Gold-Aktien.



Die vor kurzem begonnene Abkopplung der Diamanten-Aktien vom Gold-Markt sei längst überfällig und hat während den letzten 2 Jahren Tiefstwerte bei Diamanten-Aktien beschert – obwohl sich der Diamanten-Markt schon längst in einem Boom befindet. Analyst Hamill erwartet nun eine Aufholdjagd bei Diamanten-Aktien, um zu den seit 2 Jahren steigenden Diamanten-Preisen aufzuschliessen.

Die Diamanten-Preise stehen nämlich im krassen Gegensatz zum Gold-Markt, denn die Preise für Diamanten sind vor allem dann am Steigen, wenn die Weltwirtschaft wieder anzieht. Seit 2 Jahren nimmt die Nachfrage nach Diamanten wieder merklich zu, da eine stark erhöhte Nachfrage aus den USA, China, Indien und anderen Entwicklungsländern beobachtet wird, was vor allem daran liegt, dass sich die Weltwirtschaft erholt hat und Menschen wieder mehr Geld zur Verfügung haben, allen voran Pärchen, die sich zur Verlobung traditionellerweise mit diamantbesetzten Ringen beschenken – eine Tradition, die auch in Indien, China und anderen aufstrebenden Entwicklungsländern zunehmend adoptiert wird.

Die Angebotsseite kann nicht mehr mit der anschnellenden Diamanten-Nachfrage mithalten, denn im Laufe der letzten Jahrzehnte konnten nur wenig neue Diamant-Lagerstätten entdeckt werden, während die existierenden Minen sich zunehmend erschöpfen, sodass spätestens 2018 mit einem Angebot-Nachfrage-Defizit gerechnet wird. Es ist typisch für ein sich anbahnendes Angebot-Nachfrage-Defizit, dass die Preise bereits Jahre vor dem Eintritt des Defizits ansteigen, welches Phänomen seit 2 Jahren im Diamanten-Markt in Kraft ist.

Zimtu sieht Kanada im 2. Diamanten-Boom nach 20-jähriger Pause

Von Nicky Oppenheimer, dem ehemaligen Deputy Chairman von De Beers stammt das Bon Mot: „Diamantschmuck ist der ultimative Luxus. Er dient keinem materiellen Zweck.“ Der Kontrast zur Exploration nach Diamanten könnte nicht grösser sein. Die Suche nach Diamanten ist ein hartes, risikoreiches Geschäft und ganz und gar im Reich der Zwecke angesiedelt. Analyst Hamill prognostiziert in seinem neuesten Report eine Renaissance des kanadischen Diamanten-Explorationsmarktes – nach fast 20-jähriger Flaute.
Den Grund für neue Impulse im kanadischen Diamanten-Markt sieht Hamill vor allem darin, dass erst jetzt – Jahrzehnte nach dem letzten Diamanten-Boom – eine vollständige Bereinigung im Sektor stattgefunden hat und endlich aussichtsreiche Projekte frei geworden sind, die von erfahrenen Teams mit entsprechender finanzieller Unterstützung nun vorangetrieben werden. Einige neue Entdeckungen sollen vor allem in Kanada in den nächsten Monaten für Aufsehen sorgen können, wobei auch diese nicht das Markt-Defizit bis 2018 ausgleichen könnten, denn eine Entwicklung zur Mine dauert typischerweise mehr als 5 Jahre.

Die These der Studie lautet: Es hat einen jahrelangen, harten Auswahlprozess gegeben, bei dem nur die Besten und Fähigsten überlebt haben. Diese wenigen Überlebenden des letzten Booms haben jetzt die Chance, zu den nächsten Gewinnern zu gehören.

Zimtu ist bestens in Diamanten positioniert

Zimtu hat den Trend des Diamanten-Marktes erkannt und frühzeitig begonnen, sich aussichtsreiche Projekte zu sichern und ihre Beteiligungen an Diamanten-Aktien zu erhöhen.

Einer der grössten Zimtu-Beteiligungen ist die börsengelistete Artic Star Exploration Corp. (WKN: A1JCQC; TSX.V: ADD). Das Unternehmen hat 10 Jahre und rund $20 Millionen in die Exploration seiner Diamanten-Projekte investiert. Jetzt will Arctic ihr “Redemption Projekt” im Joint-Venture mit der finanzstarken North Arrow Minerals Inc. (die milliardenschwere Lundin-Gruppe ist mit 20% beteiligt) die vermuteten Kimberlit-Pipes auf dem Redemption-Grundstück mit zahlreichen Bohrungen nachweisen. Vor kurzem gab Arctic bekannt, dass die Bohrungen beginnen. In Kürze dürften die ersten Pressemitteilungen über dieses umfangreiche Bohrprogramm eintreffen, wobei der Ende Juli veröffentlichten Erstanalyse von uns entnommen werden kann, dass mit stark steigenden Aktienkursen von Arctic gerechnet wird, sobald eine Pressemitteilung veröffentlicht wird, in der Bohrungen eine diamanthaltige Kimberlit-Pipe entdeckt haben.

Das Redemption-Projekt liegt im weltbekannten Lac de Gras Diamanten-Distrikt 32 km südwestlich und 47 km westlich von den beiden produzierenden Diamanten-Minen Ekati und Diavik von Rio Tinto und Dominion Diamond. North Arrow kann sich mit Investitionen von $5 Mio. in die Exploration einen 55% Projektanteil erarbeiten. Das bedeutet, dass sich während den nächsten Monaten North Arrow wohl durch Aktien-Verwässerung finanzieren wird, während Arctic weiterhin mit einem sehr engen Free-Float auf sich aufmerksam machen kann. Je weniger sich ein Unternehmen mit neuer Aktienausgabe verwässert, desto weniger Grossverkäufer gibt es und desto mehr kann ein Aktienkurs von positiven Pressemitteilungen profitieren. Daher wird ein deutlich stärkerer Aktienkursanstieg bei Arctic während den kommenden Wochen erwartet.

Wir erwarten einen schnellen Anstieg auf $0,45 (0,31 Euro), sobald die $0,20er (0,14 Euro) Marke unterstützend wirkt. Wie auf folgendem Chart ersichtlich, schlägt die Aktie von Arctic den HUI-Goldminen-Index um 733% seit 2013, wobei dieser Trend erst vor kurzem wieder an Zugkraft gewonnen hat, da ein bullischer Ausbruch aus dem rot-grünen Dreieck startete:



Zimtu besitzt insgesamt 2,8 Mio. Aktien und 1,7 Mio. Warrants (zu $0,37 bzw. 0,25 Euro) von Arctic. Aktuell haben die 2,8 Aktien einen Bilanzwert von 280.000 Euro. Sollte die Aktie während den nächsten Wochen und Monaten wie von Rockstone dargelegt von 0,10 Euro auf 0,31 Euro ansteigen (+210%), so hätten die 4,5 Mio. Aktien alsdann einen Bilanzwert von 1,4 Mio. Euro – ein Anstieg von +400% zum heutigen Bilanzwert, also fast doppelt so viel wie Investoren mit der Aktie von Arctic selber machen können. Dieser „Leverage“-Effekt bedeutet, dass Zimtu von einem Aktienkursanstieg wesentlich stärker als Arctic selber profitiert.



Ein weiteres Diamant-Explorationsunternehmen, an dem Zimtu mit 8 Mio. Aktien beteiligt ist, heisst Prima Diamond Corp. (TSX.V: PMD), die erst vor kurzem ein aussichtsreiches Projekt namens Godspeed Lake akquiriert hat, das direkt an die Gahcho Kue Diamanten-Lagerstätte von De Beers angrenzt (Produktionsstart 2016). Aktuell notiert Prima Diamond in Kanada noch bei $0,06, wobei die Aktie noch nicht in Deutschland handelbar ist. Vor kurzem stieg die Aktie aufgrund den wenigen Verkäufern im Markt kurzzeitig auf $0,19 an, sodass es sehr schwierig sein dürfte, Aktien von diesem aufstrebenden Unternehmen im Markt zu kaufen. Zimtu besitzt bereits 8 Mio. Aktien von Prima, sodass ein Investment in Zimtu Sinn macht, wenn man gleichzeitig auf 2 aussichtsreiche Diamanten-Projekte setzen will; wobei nebenbei bemerkt noch >40 andere Beteiligungen an börsengelisteten Aktien mit Fokus auf verschiedenste Rohstoff-Märkte für einen Aktienkursanstieg von Zimtu Capital sorgen können.



Gestern nach Börsenschluss gab Prima Diamond die Akquisition eines weiteren Diamanten-Grundstücks bekannt: Das 14.000 ha grosse Munn Lake Diamond Projekt, das 35 km östlich von der Snap Lake Diamanten-Mine und 40 km nordwestlich von der Gahcho Kue Diamant-Lagerstätte entfernt ist. Auf Munn Lake wurden in der Vergangenheit bereits mehr als 200 Diamanten entdeckt, sodass dieses Grundstück noch aussichtsreicher als Godspeed Lake erscheint. Wir sind zuversichtlich, dass diese beiden neuen Grundstücke die Aktie von Prima Diamond in Zukunft beflügeln wird.


Disclaimer/Haftungsausschluss:
Dipl. Kfm. Stephan Bogner hält Aktien von Arctic Star Exploration Corp., Prima Diamonds Corp. und Zimtu Capital Corp., sodass er von einem Aktienkursanstieg profitieren würde, wobei er Aktien auch jederzeit wieder verkaufen könnte. Weder Rockstone Research Ltd. noch Stephan Bogner wurde von Arctic Star Exploration Corp. oder Prima Diamond Corp. beauftragt oder entschädigt, diesen Inhalt zu produzieren und zu veröffentlichen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im Research Report und auf www.rockstone-research.com, da ein Interessenskonflikt mit Zimtu Capital Corp. vorherrscht und dies in keinster Weise als “Anlageberatung” zu werten ist.