Die Stärkung des US-Dollars am Freitag fuhr fort, was auf der jüngsten Sitzung von Fed und der Unveränderlichkeit derer Position über eine weitere Straffung der Geldpolitik, zurückzuführen ist. In dieser Hinsicht ist es notwendig zu beachten, dass die Stärkung der US-Währung nicht nur im Segment der liquidesten Paare, sondern auch in Bezug auf eine Reihe von Währungen der Schwellenländer beobachtet wird. So haben die Werte des USD/ARS-Paares die Marke 41.00 überschritten und die maximalen Werte in den letzten zehn Jahren aktualisiert. Verweise auf die Lokalität einer solchen Dynamik von Notierungen (aufgrund der finanziellen Situation in Argentinien) spiegeln das Bild nicht ganz, da die gleiche Situation in dem USD/INR-Paar beobachtet wird, wo die Preise nahe bei der Marke von 73,00 lagen (historisches Maximum). Die Abschwächung der nationalen Währungen einiger Länder im EM-Segment deutet auf die Wahrscheinlichkeit hin, dass die Börsenspieler auch die anderen Währungen von aufstrebenden Volkswirtschaften, einschließlich Russland, angreifen werden. Die Stärkung des Rubels vor einem ähnlichen Hintergrund könnte durch eine neue Welle der Schwächung ersetzt werden.
Die Ausnahme aus dem Trend zur Stärkung des Dollars ist heute USD/CAD Paar. Die Stärkung der kanadischen Währung in diesem Paar ist eine Folge der Tatsache, dass die Regierung am Sonntagabend ein Abkommen mit den USA über NAFTA genehmigt hat. Die Notierungen brachen bei der Eröffnung der heutigen Trades die Unterstützung bei 1,2900 durch und sind zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Überblicks im Bereich von 1,2815-1,2825. Bei einer Stabilisierung der Notierungen in der Bereich knapp oberhalb von 1,2800 hat die negative Dynamik alle Chancen auf eigene Beendung. Über die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise in den 1.3000-Bereich zurückkehren, zeigt die sich entwickelnde Konvergenz zwischen den lokalen Preis-Tiefs und den entsprechenden Werten des MACD-Indikators auf dem H1-Zeitrahmen, an.
Aus den heute veröffentlichten Wirtschaftsstatistiken lohnt es sich, folgende Daten zu beachten:
- Von 10: 15 bis 11: 00 Moskauer Zeit werden die Daten über die Inkatoren der Geschäftstätigkeit im Produktionssektor (PMI) in mehreren europäischen Ländern und in der Eurozone im Allgemeinen veröffentlicht. Die Hauptbedeutung für die Börsenspieler, die tatsächliche Werte dieser Indikatoren, ist in der Antwort auf die Frage nach der Beendigung der negativen Dynamik, die während des laufenden Jahres beobachtet wird, oder die Geschäftstätigkeit wird allmählich wieder belebt. Aus unserer Sicht wird die Statistik in den meisten Fällen die Unveränderlichkeit der Situation zeigen, was darauf hindeutet, dass es in der Wirtschaft der europäischen Länder keine Signale für Ihre Wiederbelebung gibt (spielt eine Stärkung des US-Dollars).
- Um 11:30 Moskauer Zeit werden Daten über den Index der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe in Großbritannien veröffentlicht. Der Wert des Indikators wird bei 52.6 Punkten prognostiziert. Aus meiner Sicht wird die Situation ähnlich sein wie in anderen europäischen Ländern, und die Statistiken werden entweder neutral oder schwach sein.
- Um 12: 00 Uhr Moskauer Ziet wird die Arbeitslosenquote in der Eurozone nach den Ergebnissen des August veröffentlicht. Und hier muss alles gut sein. Die Prognose liegt bei 8.1%, was den starken Zustand des Arbeitsmarktes bestätigen sollte.
- Um 16:45 Uhr und 17:00 Uhr Moskauer Zeit werden die Indizes der Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe in den USA für September veröffentlicht. Die tatsächlichen Werte der Indikatoren sollten dem US-Dollar positive Impulse geben.
Heute wird auf den Märkten im Allgemeinen die Tendenz zur Stärkung der US-Währung prognostiziert. Gleichzeitig sind, abhängig von den veröffentlichten Statistiken, lokale Ausbrüche von Notierungen möglich, die jedoch den allgemeinen Trend nicht umkehren können.
EUR/USD
In den letzten Stunden des Freitags hat das EUR/USD-Paar die Unterstützung bei 1.1600 nach unten geschlagen. Am Montagmorgen sind die Notierungen in der Nähe von 1.1580-1.1585 und versuchen, die weitere Dynamik zu bestimmen. Heute werden wichtige Daten zur europäischen Währung für PMI im verarbeitenden Gewerbe für September und die Arbeitslosenquote im August veröffentlicht. Anhand dieser Indikatoren können die Börsenspieler die Dynamik des derzeitigen Zustands der europäischen Wirtschaft verfolgen, was sich auf die Dynamik der Notierungen lokal auswirken kann. Dаs hebt jedoch den allgemeinen Aufwärtstrend des US-Dollars nicht auf, welches in den letzten Börsenzeiten beobachtet wird. Heute wird eine kurzfristige Rückkehr der Notierungen in das Gebiet über dem Niveau von 1.1600 vorhergesagt, wonach die negative Dynamik weiter entwickelt wird.
- Das Unterstützungsgebiet ist 1.1500-1.1520.
- Der Widerstand liegt im Bereich von 1,1635-1,1650
Heute wird eine kurzfristige Korrektur der Notierungen auf das Niveau von 1,3100 prognostiziert, wonach die Preise einen Abwärtstrend mit dem Ziel einer Reduzierung auf 1,2950-1,2960 gezeigt haben werden. Die Wahrscheinlichkeit für lokales Wachstum wird durch die Konvergenz zwischen den lokalen Notierungen-Tiefstwert am 21. und 28. September und den entsprechenden Werten des MACD-Indikators im Zeitrahmen von H1 angezeigt. Die
- Unterstützungszone liegt im Bereich von 1,2935-1,2955 (grün oval).
- Die Widerstandszone liegt im Bereich 1.3090-1.3105 (rotes Oval).
Infolge der Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen erreichten die Notierungen des Paares USD/JPY am heutigen Morgen fast das Niveau von 114,0. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass es einen starken Widerstand im Bereich von 114,00 bis 114,50 gibt. In diesem Bereich werden die Höchstpreise für das laufende Jahr in der ersten Januarhälfte beobachtet. Zusätzlich zeigt das technische Bild des Paares die Bildung von Korrektursignalen an. Die am 19. Mai, 21. Juli, 28. September und heute beobachteten lokalen Preisspitzen, die jeweils den Wert des vorhergehenden überstiegen, gehen nicht mit einer ähnlichen Dynamik des MACD-Indikators im Zeitrahmen D1 einher, was eine Wahrscheinlichkeit für den Beginn eines Kursrückgangs signalisiert. Wie es bereits im letzten Überblick erwähnt wurde, das Wachstum des Paares sei in stärkerem Maße die emotionale Reaktion der Börsenpieler auf den Trend zur Stärkung des US-Dollars auf den Weltmärkten.
- Die Unterstützungszonen sind aufeinanderfolgend in den Bereichen 112.55-112.65 und 111.35-111.50 (grüne Ovale) angeordnet.
- Die Widerstandszone liegt im Bereich von 114,05-114,35 (rotes Oval).
Heute dürfte sich das Paar USD/CHF knapp unter der Widerstandszone in der Nähe von 0,9855 stabilisieren. Danach, am Nachmittag, ist der Beginn der Korrekturbewegung nicht ausgeschlossen, auch mit dem Ziel, die Fläche auf 0,9760-0,9780 zu reduzieren. Das Paar muss eine Pause machen. Es gibt kein Sinn vor der Dampflokomotive weg zu rennen. Die wird sowieso aufholen.
Die Dynamik des Paares in den folgenden Börsenzeiten wird mit der allgemeinen Stimmung an den Märkten übereinstimmen. Aus meiner Sicht wird die Stärkung des US-Dollars weiter verfestigt werden, was die Notierungen des Paares in den inneren Bereich des Dreiecks bringen wird, in dem das Paar zwischen dem 14. Juni und dem 21. August dieses Jahres gehandelt hat.
- Heute liegt die Unterstützungszone im Bereich von 0,9765-0,9775 (grünes Oval in der Grafik).
- Der Widerstand liegt im Bereich von 0,9835-0,9855 (rot oval).
