In unserem Wochenausblick nehmen wir die aktuellen, Charttechnischen Gegebenheiten von vier Futures-Märkten (ES, NQ, CL, GC) in nähere Betrachtung um die wahrscheinlichsten Szenarien der wöchentlichen Entwicklung zu projezieren.
Erläuterungen:
- Charttyp H1
- Volumenprofil Weekly
- Sentiment Limit Orders Full Book
- DPs: Wöchentliche Durchschnittspositionen (Rot Verkäufer / Grün Käufer)
Szenarien:
- Pfeil weiss: Wahrscheinlichstes Szenario
- Pfeil grün gepunktet: Bullishes Alternativszenario
- Pfeil rot gepunktet: Bearishes Alternativszenario
ES S&P 500 Future Kontrakt H5
Auf den DeepSeek-Schock der vergangenen Woche folgt der Trump-Zoll Schock und eröffnet die Woche mit einem tiefen Downgap. Dadurch hinterlässt der Markt ein Vakuum, dass den vorherigen Price-Action-Verbund sprengt.
Zum aktuellen Zeitpunkt verbirgt sich das wahrscheinlichste Szenario dahinter, einen Gapclose zu vollziehen und im Anschluss das entstandene Vakuum zwischen 6.000 und 6.055 in Rangeform zu füllen.
Aus dem Bereich des Gapcloses erscheint aufgrund des entstandenen Short-Momentum ein Retest der Unterstützungsniveaus im Bereich 5920 als Plausibel. Sollte dieses Niveau brechen und die Verkäufer eine Korrektur auf den 6000er Bereich halten können sind im weiteren Verlauf deutlichere Abverkäufe möglich.
Erst mit erreichen der 6200er Marke und dem halten eines Pullbacks auf den 6100er Bereich durch die Käufer kann gemäss des Jahrestrends eine bullishe Fortführung erwartet werden.
NQ Nasdaq Future H5
Im NQ ergibt sich ein ähnliches Bild, wenngleich das Charttechnische bild sich leicht verändert Darstellt. Ebenso ist hier zunächst eine Bereinigung des Vakuums zwischen 21220 und 21610 in Form einer Rangebildung zu erwarten. Nach Abschluss könnte diese Range sich auf den Bereich zwischen 21600 unf 20750 ausweiten.
Brechen wir dir Unterstützungsniveaus bei 20750 im Bearishen Szenario und halten einem Rücksetzer auf den Bereich 20950 stand, kann es zu weiterem bearishen Momentum kommen.
Um bestätigt das Bullenmomentum wieder aufnehmen zu können müsste zunächst die Hürde 22250 überwunden und anschliessend ein Pullback in den Bereich 21800 gehalten werden.
CL Crudeoil Future H5
Die Crudeoil Futures präsentieren sich nach dem Ausbruch aus einer Mehrmonatigen Range am Jahrestief in den letzten 2 Wochen Stark Bearish und erreichen damit aktuell das Ausbruchsniveau von Anfang Januar. Es gilt hierbei das zuletzt existente Short-Momentum trotz des bullishen Ausbruchs zu respektieren.
In jüngster Vergangenheit konnte genanntes Short-Momentum zunächst in Form einer Wochenrange aufgehalten, jedoch nicht umgekehrt werden. Für die aktuelle Woche bleibt daher die Rotation dieser Range zwischen 74,50 und 72,00 das wahrscheinlichste Szenario.
Erst ein Ausbruch über 75,30 und das anschliessende halten eines Pullbacks auf die 73,70 können eine Trendwende einleiten. Sollte hingegen ein Preisniveau von 71,20 unterschritten und ein Rücksetzer auf den Bereich 73,00 von den Verkäufern gehalten werden können, dürfte sich das Short-Momentum weiter fortführen.
GC Gold Future J5
Gold bestach im Januar durch einen sauberen Aufwärtstrend und konnte dank des jüngsten Kontraktwechselgap auch neue Allzeithochs ausbilden. Die überwiegende Tendenz ist hier deutlich als bullish einzuordnen und kann instrumental auch als Gegengewicht zum Crypto-Hype angesehen werden, wenngleich die Entwicklungen in Relation nicht gleich stark sind. Auf den Breakout der Vorwochenrange folgte eine Konsolidierung am Allzeithoch und ein anschliessender Pullback auf die Vorwochenrange, welcher zunächst gehalten hat. Aus dieser Pullbackzone lässt sich eine Unterstützung ableiten, die in der Konsolidierung am Hoch ihren Gegenspieler gefunden hat. Innerhalb dieser beiden Zonen (2800 und 2840) dürfte es zu Anfang der Woche zu einer neuen Range kommen, die im späteren Wochenverlauf entweder zur Trendfortführung oder einer Tieferen Korrektur führen kann.
Um dem Trend zu folgen bieten sich die Unterstützungsniveaus nähe der 2800 und 2780 an. Sollte die Marke von 2870 erreicht und ein Rücksetzer auf den Bereich 2850 gehalten werden, ist mit weiteren Allzeithochs zu rechnen.
Bricht der Bereich 2770 und ein versuchtes Aufbäumen der Käufer scheitert an der 2800er Marke kann es zu Rückläufen in die 2750er Region kommen. Insgesamt wäre letzteres dennoch nicht als Trendumkehr zu werten.