Der Handel an den FX-Märkten wird heute weltweit von den PMI-Zahlen beeinflusst. PMI-Werte für das verarbeitende Gewerbe dürften weiter im Fokus stehen, da Kanada und die USA am Nachmittag ihre Zahlen bekanntgeben. In der Eurozone ging die Arbeitslosenquote im Februar auf 11,9% zurück, die endgültigen PMIs für das verarbeitende Gewerbe für März fielen flach bis positiv aus, anders als in China und Australien, wo Hersteller Schwäche aufwiesen. Der EUR tendierte heute Morgen höher; wir sehen keine Anzeichen für Spekulationen über eine zurückhaltende Einstellung der EZB im Vorfeld ihres Treffens am Donnerstag. In Japan gewinnen USD/JPY und die JPY-Paare trotz der schwachen Tankan-Werte an Schwung. Die Mehrwertsteuererhöhung von 5% auf 8% ist heute in Kraft getreten.
Euro gewinnt nach PMI
Die endgültigen PMI-Werte für das verarbeitende Gewerbe wurden heute Morgen bekanntgegeben und sind für die Eurozone flach bis positiv ausgefallen, was die EUR-Nachfrage gegenüber dem USD und GBP angekurbelt hat. Trotz der Schwäche der Inflationszahlen (Die gestern veröffentlichte Inflations-Vorabschätzung der Eurozone für März ist gegenüber dem Vorjahr von 0,6% auf 0,5% zurückgegangen; die Kerninflation dürfte im Jahresvergleich von 1,0% auf 0,8% fallen), weist der EUR/USD keine Einpreisung einer zurückhaltenden Stellungnahme seitens der EZB vor der Ratssitzung am Donnerstag vor. Die CFTC-Daten vom 25. März zeigen einen leichten Rückgang bei den spekulativen Long-Positionen im Euro seit dem Anstieg nach der Fed-Sitzung vom 19. März, die Zinsen beim Euro bleiben jedoch akzeptabel. Wir sehen vor der Sitzung der EZB Zurückhaltung, Anleger schlagen keine klare Richtung ein, bleiben allerdings vorwiegend im Kaufmodus über dem gleitenden 21-Tagesdurchschnitt (1,3828). Auf der unteren Seite sehen wir Stopps unter 1,3725 (Tief vom Montag nach den VPI-Werten), das noch von Angeboten ausgeglichen werden muss, die über 1,3700 liegen.
EUR/GBP stieg über den gleitenden 50-Tagesdurchschnitt (0,82785) an, auch wenn der PMI für das verarbeitende Gewerbe im März, wie aus den veröffentlichten Daten hervorgeht, eine langsamere Expansion aufwies. Trend- und Impulsindikatoren bleiben leicht bärisch, Widerstände sollten unter 0,83021/93 ins Spiel kommen (Fibonacci 76,4% auf dem Verkaufsniveau vom Aug. 2013 bis Feb. 2014 & gleitendem 100-Tagesdurchschnitt). Darüber zeigen sich leichte Stopps.
Die japanische Mehrwertsteuer stieg von 5% auf 8% an.
Der Anstieg der Mehrwertsteuer in Japan von 5% auf 8% tritt heute in Kraft. Die Tankan-Werte im 1. Quartal fielen schwächer als erwartet aus, der große, alle Branchen umfassende CAPEX stieg um 0,1% an (im Vergleich zu den erwarteten 0,0% und zuletzt 4,6%). Trotz der schwachen Zahlen sagte ein hochrangiger Beamter der BoJ, dass die Prognosen für die große und kleine Produktion im Vergleich zu den Niveawurde us, die zum Zeitpunkt der Mehrwertsteuererhöhung von 1997 verzeichnet wurden, besser sind. Während die Auswirkungen dieser Erhöhung auf die Inflation weitgehend in Frage gestellt werden, die Besserung der Arbeitslöhne im Februar (auf 0,0% von -0,2% im Jan.) wenig beachtet.
USD/JPY durchbrach gestern den Widerstand über seiner täglichen Ichimoku-Wolkendecke (103,10) und blieb in Tokio über diesem Niveau gut nachgefragt. Der bullische Schwung gewinnt an Dynamik, der nächste wichtige Widerstand liegt bei 103,76 (Hoch vom März) - wird er gebrochen, so wird dies die Aufmerksamkeit auf die Jahreshochs der Zone bei 05,00/44 lenken. Wir sehen über 103,50 ein zunehmendes Kaufinteresse.
Bemerkenswerte Rückkäufe am Freitag und Montag brachten den EUR/JPY wieder zurück in den bullischen Trend. Der MACD (12,26) wird wieder positiv und lässt die Ausweitung der Gewinne für einen Tagesschluss über 141,84 vermuten. Nach unten zeigt sich aufgrund fehlender Einpreisungen einer zurückhaltenden Einstellung der EZB vor dem Treffen am Donnerstag eine solide Unterstützung an der Spitze der täglichen Ichimoku-Wolkendecke (140,96).
AUD/JPY erweitert seine Gewinne auf das neue 10-Monatshoch von 96,055 und bricht kurz das 50% Fibonacci-Niveau von 95,9222 auf der Abwärtstrendlinie von April bis Aug. 2013. Trend- und Implusindikatoren sind vowiegend bullisch. Der 30-Tages-RSI erreicht heute die überkaufte Zone (72%), was signalisiert, dass eine Abwärtskorrektur auf diesem Niveau gesund sein dürfte. Ein deutlicher Bruch von 95,922 wird den Fokus auf 98,66 (Fibo 68,2% Retracement) bringen.
EURUSD Der EUR/USD fällt in die Nähe der Unterstützung bei 1,3708. Allerdings setzt die rückläufige Trendlinie fort, was eine baissierende Tendenz begünstigt. Ein stündlicher Widerstand für einen kurzfristigen Rückgang befindet sich bei 1,3847 (25.03.2014 Hoch). Ein weiterer Widerstand liegt bei 1,3876. Mittelfristig tendiert der Durchbruch der Unterstützung bei 1,3834 (11.03.2014 Tief, siehe auch den ansteigenden Kanal), zusammen mit den allgemein überkauften Bedinungen zu einer Verscheiebung nach unten in Richtung Unterstützung bei 1,3643. Das zuletzt verzeichnete Hoch bei 1,3967 dürfte als starken Widerstand fungieren.
GBPUSD Der GBP/USD setzt seinen Anstieg nach dem erfolgreichen Test des ansteigenden Kanals fort.. Der stündliche Widerstand bei 1,6666 wurde durchbrochen. Weitere Widerstände liegen bei 1,6718 und bei 1,6786 (07.03.2014 Hoch). Das kurzfristige Momentum bleibt positiv, so lange die stündliche Unterstützung bei 1,6598 (28.03.2014 Tief) sich hält. Eine weiere stündliche Unterstützung liegt bei 1,6555 (27.03.2014 Tief). Längerfristig würde ein Durchbruch aus dem ansteigenden Kanal zur Unterseite hin die derzeit haussierende Tendenz negieren, die durch den Durchbruch des Widerstands bei 1,6668 (24.01.2014 Hoch) impliziert wird. Eine starke horizontale Unterstützung befindet sich bei 1,6220 (17.12.2013 Tief). Wir sind aus unserer Short-Strategie ausgestiegen.
USDJPY Der USD/JPY verbessert sich weiterhin. Überwachen Sie den Widerstandsbereich zwischen 103,43 und 103,76. Die kurzfristige Struktur dürfte positiv bleiben, so lange sich die stündliche Unterstützung bei 102,75 (Innertagestief) hält. Eine weitere Unterstützung liegt bei 102,43 (27.03.2014 Hoch). Wir gehen von einer langfristig haussierenden Tendenz aus, solange sich der durch den gleitenden 200-Tagesdurchschnitt (bei rund 100,66) und 99,57 (siehe auch die ansteigende Trendlinie vom Tief bei 93,79 vom 13.06.2013) markierte Schlüsselwiderstandsbereich hält. Ein wichtiger Widerstand liegt bei 110,66 (15.08.2008 Hoch).
USDCHF Der USD/CHF schwächelte gestern und bestätigte ein verblassendes haussierendes Momentum. Eine stündliche Unterstützung wird durch die ansteigende Trendlinie (bei rund 0,8816) markiert. Eine weitere Unterstützung liegt bei 0,8787. Widerstände liegen bei 0,8896 und bei 0,8930. Aus einer längerfristigen Perspektive wird die seit 0,9972 (24.07.2012) vorhandene Struktur als große korrektive Phase erachtet. Die jüngsten technischen Verbesserungen weisen auf einen schwächer werdenden Verkaufsdruck hin. Ein Schlüsselwiderstand liegt bei 0,8930.