Stock-Picking neu gedacht: KI bringt 111 % Rendite

Wenn Sie unsere Updates schon eine Weile verfolgen, wissen Sie: Unser KI-basierter Stock Picker hat seit dem Start im November 2023 richtig abgeliefert. Wer von Anfang an dabei war, konnte sein Geld inzwischen mehr als verdoppeln – mit einer Gesamtperformance von 111,04 %.

Das bedeutet eine satte Outperformance von 72,25 % gegenüber dem S&P 500 im gleichen Zeitraum.

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen bleibt für viele die Frage: Kann man einer KI wirklich vertrauen, wenn man nicht weiß, wie sie zu ihren Entscheidungen kommt?

Genau deshalb haben wir bei InvestingPro ein neues Upgrade für die ProPicks-KI entwickelt – mit dem Ziel, die Auswahlprozesse komplett transparent zu machen.

Ab sofort können Sie genau nachvollziehen, welche Kennzahlen bei der Aktienauswahl eine Rolle gespielt haben, wie stark sie gewichtet wurden – und warum eine bestimmte Aktie aufgenommen, gestrichen oder neu gewichtet wurde.

Und falls Sie das Ganze selbst ausprobieren möchten:

Im Rahmen unseres Sommer-Sales bekommen Sie jetzt den vollen Zugang zu den aktuellen ProPicks-Empfehlungen – inklusive aller Hintergrundinfos – schon für rund 9 Euro pro Monat. Einfach dem Link folgen.

*Sie sind schon InvestingPro-Abonnent? Dann lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Auswahlliste – mit allen Argumenten, warum jede Aktie dabei ist.

Das Video unten erklärt Ihnen Schritt für Schritt, was sich beim neuen ProPicks-Upgrade geändert hat:

Was genau ist die neue ProPicks KI – und wie funktioniert sie?

ProPicks KI ist das exklusive Aktienauswahl-System von Investing.com. Es basiert auf modernem maschinellem Lernen und intelligenten Finanzmodellen – mit dem Ziel, den Markt nachhaltig zu schlagen.

Einmal im Monat lässt das System das komplette Modell neu laufen und stellt auf dieser Basis eine frische Liste zusammen: Sie enthält Aktien, die sowohl fundamental überzeugen als auch das Potenzial für starke Kursbewegungen mitbringen.

Der Clou: ProPicks arbeitet nicht mit starren Regeln oder einfachen Filtern. Stattdessen fließen über 150 markt- und finanzbasierte Faktoren in die Auswahl ein – unter anderem:

• Prognosen zum Gewinnwachstum je Aktie (EPS)

• Rendite auf den freien Cashflow

• Kennzahlen wie ROE und ROIC

• Veränderungen bei Analystenschätzungen

• Bewertungen im jeweiligen Sektor

• Marktstimmung

• Makroökonomische Szenarien

Das Modell wurde mit über 25 Jahren globaler Daten trainiert und wird kontinuierlich weiterentwickelt – damit es auch auf neue Marktbedingungen schnell reagieren kann.

Das Ergebnis: eine dynamische, datenbasierte Aktienliste mit klarer analytischer Tiefe.

Und das Beste: Neben den starken Ergebnissen liefert ProPicks jetzt auch die Antwort auf die wohl wichtigste Frage vieler kritischer Anlegerinnen und Anleger:

Wie entscheidet das Modell, welche Aktien es auswählt?

Mit dem aktuellen Upgrade ProPicks KI Rationale bekommen Sie jetzt genau das, was sich viele Anleger lange gewünscht haben: klare, nachvollziehbare Begründungen für jede einzelne Aktienentscheidung – egal, ob ein Titel neu aufgenommen, entfernt oder neu gewichtet wird.

Im Kern geht es um die Fragen, die sich jeder informierte Anleger stellt:

• Welche konkreten Daten hat das Modell analysiert?

• Welche Faktoren haben am meisten zur Entscheidung beigetragen?

• Wie hat sich die Aktie bei den wichtigsten Kennzahlen im Vergleich zur Konkurrenz geschlagen?

• Gab es Veränderungen in der Marktstimmung oder fundamentale Entwicklungen, die die Entscheidung beeinflusst haben?

Um das zu beantworten, durchforstet die KI eine Vielzahl finanzieller und marktrelevanter Daten – von erwarteten Gewinnsteigerungen und Margentrends über relative Bewertungen bis hin zu Analystenkommentaren und deren Korrekturen.

Alle Einflussfaktoren werden dabei auf ihre statistische Aussagekraft geprüft, nach ihrer Bedeutung gewichtet und schließlich in eine kurze, verständliche Begründung übersetzt.

Ein Beispiel: Wird eine Aktie aufgenommen, weil sie eine bessere freie Cashflow-Rendite, starkes EPS-Wachstum und eine günstige Bewertung im Vergleich zum 5-Jahres-KGV zeigt, dann werden genau diese Punkte klar benannt – in der Reihenfolge, wie stark sie die Entscheidung beeinflusst haben.

Wird ein Titel entfernt, etwa wegen einer sinkenden Eigenkapitalrendite oder negativer Gewinnrevisionen, wird auch das offen und nachvollziehbar dargestellt.

Besonders hilfreich: Das System stellt diese Signale in Zusammenhang mit echten Ereignissen. Steigt zum Beispiel die Gewinnmarge, kann das auf sinkende Rohstoffpreise zurückzuführen sein. Wenn die Umsatzprognose nach unten geht, spiegelt das womöglich die vorsichtige Tonlage des Managements bei der letzten Quartalspräsentation wider.

Wer diese Erklärungen regelmäßig liest, bekommt mit der Zeit ein gutes Gespür dafür, welche Kennzahlen wirklich wichtig sind – und wie Profis datenbasierte Entscheidungen treffen, die auch in wechselhaften Märkten Bestand haben.

Hier ein Beispiel, wie so eine Begründung auf der Plattform aussieht:

Dollar General (NYSE:DG) wurde Anfang Juni in die Value Vault-Strategie aufgenommen – und konnte im Verlauf des Monats einen Kurszuwachs von 17,7 % verbuchen.

Warum hat das Modell genau diese Aktie ausgewählt? Hier sind die entscheidenden Gründe:

Quelle: InvestingPro

Der Titel wurde jedoch im Zuge der aktuellen Umgewichtung für Juli aus der Liste entfernt – und das aus gutem Grund. Hier ist die Begründung:

Quelle: InvestingPro

Denken Sie daran: Wenn eine Aktie aus einer Strategie gestrichen wird, ist das nicht automatisch ein Verkaufssignal.

Es bedeutet lediglich, dass das Modell – basierend auf den im Abschnitt „Begründung“ genannten Faktoren – zu dem Schluss gekommen ist, dass andere Aktien im aktuellen Monat besser zur jeweiligen Strategie passen.

Fazit

Egal, ob Sie aktiv handeln oder langfristig investieren: Am Ende geht es immer um die gleiche Frage – Warum wurde eine Aktie ausgewählt?

Genau dieses „Warum“ zu verstehen, ist eine Fähigkeit, die wir als Anleger laufend verbessern wollen. Und mit ProPicks AI ist das jetzt deutlich einfacher, transparenter und verständlicher geworden als je zuvor.

Wer sich nicht nur auf Schlagzeilen verlassen, sondern echte Überzeugung für seine Investmententscheidungen entwickeln möchte, findet hier eine wertvolle Unterstützung: ProPicks hilft dabei, die Hintergründe von Kursbewegungen besser einzuordnen – und dadurch klügere Entscheidungen zu treffen.

Und das Beste: Während unseres Summer Sales sichern Sie sich bis zu 50 % Rabatt auf den Zugang zur aktuellen Liste potenzieller Gewinner – inklusive aller Hintergründe, Begründungen und Zahlen, auf denen die Entscheidungen beruhen.