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Davis New York Venture Fund Class R (NYVRX)

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30,20 +0,06 +0,20%

22/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Davis Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 60,53M

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NYVRX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Davis NY Venture R (NYVRX). Unsere Davis NY Venture R-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,59	0,59
Aktien	99,35	99,35
Andere	0,06	0,06

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,31	19,91
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,73	3,85
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,42	2,52
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,75	14,05
Dividendenrendite	2,54	1,57
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,31	11,86

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	38,92	14,15
Kommunikationsdienstleistungen	14,45	8,18
Technologie	13,68	27,68
Gesundheitssektor	13,31	13,32
Konsumgüter	8,99	10,12
Basismaterialien	3,54	2,60
Industrieller Sektor	2,96	9,82
Energie	2,50	4,04
Defensive Konsumgüter	1,65	6,36

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Meta Platforms	US30303M1027	8,91	559.14	-0.70%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8,85	714.280	+0,99%
Capital One Financial	US14040H1059	7,01	187,06	+2,42%
Amazon	US0231351067	4,85	197.12	-0.64%
Applied Materials	US0382221051	4,79	174,88	-0,50%
Humana	US4448591028	4,46	298,11	+0,81%
Wells Fargo&Co	US9497461015	4,06	75,96	+1,51%
Viatris	US92556V1061	3,68	13,37	+1,83%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,43	52,49	+2,14%
Danske Bank	DK0010274414	3,31	201.9	-0.79%

Top Aktienfonds von Davis Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Davis NY Venture A	4,85B	17,62	7,09	9,96
Davis NY Venture Y	1,85B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	632,56M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	507,29M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	521,82M	25,69	8,94	10,35

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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