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Nei Global Equity Rs Fund F (0P000077BY)

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26,538 +0,040 +0,14%

08/01 - Geschlossen. Währung in CAD

Typ: Fonds

Markt: Kanada

Emittent: NEI Investments

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 698,71M

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0P000077BY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY). Unsere NEI Ethical Global Equity Fund Series F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,890	0,890	0,000
Aktien	99,110	99,110	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,239	18,649
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,858	3,266
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,314	2,295
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,769	12,605
Dividendenrendite	1,898	1,989
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,598	11,582

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,800	20,572
Finanzdienstleistungen	16,900	16,148
Gesundheitssektor	13,700	13,681
Industrieller Sektor	12,330	13,783
Konsumgüter	9,510	11,189
Kommunikationsdienstleistungen	7,340	9,005
Defensive Konsumgüter	5,110	8,969
Immobilien	4,580	2,478
Basismaterialien	3,210	4,372
Versorger	1,810	2,765
Energie	0,700	4,188

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	4,73	424.56	+0.52%
NVIDIA	US67066G1040	4,65	140.11	-0.02%
Apple	US0378331005	3,43	242.70	+0.20%
Amazon	US0231351067	3,11	222.13	+0.01%
Eli Lilly	US5324571083	2,44	787.22	+1.80%
Broadcom	US11135F1012	2,38	229,31	+0,29%
Costco	US22160K1051	2,29	927,37	+0,65%
Bank of America	US0605051046	1,89	46,21	+0,28%
The Travelers	US89417E1091	1,85	242.77	+0.45%
Capital One Financial	US14040H1059	1,85	180,14	-0,96%

Top Aktienfonds von NEI Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	17,04	8,76	7,04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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WTI Öl	73,38	+0,06	+0,08%
Brent Öl	76,24	+0,08	+0,11%
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GBP/USD	1,2317	-0,0046	-0,37%
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EUR/JPY	162,95	-0,43	-0,26%

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RWE AG ST	29,270	-0,720	-2,40%
Infineon	32,705	-1,250	-3,68%
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