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Rydex Variable Nova (0P00003CLY)

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223,120 +1,190 +0,54%

06/02 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Rydex Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 44,62M

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0P00003CLY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rydex Variable Nova (0P00003CLY). Unsere Rydex Variable Nova-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	23,030	23,030	0,000
Aktien	69,460	69,460	0,000
Anleihen	3,580	3,580	0,000
Andere	3,930	4,660	0,730

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,559	18,716
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,338	3,246
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,883	2,252
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,585	12,627
Dividendenrendite	1,418	1,947
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,844	11,077

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	32,970	24,198
Finanzdienstleistungen	12,480	15,481
Gesundheitssektor	11,620	12,713
Konsumgüter	10,280	10,131
Kommunikationsdienstleistungen	8,860	7,474
Industrieller Sektor	7,580	10,242
Defensive Konsumgüter	5,870	6,067
Energie	3,310	4,905
Versorger	2,670	3,245
Immobilien	2,340	4,365
Basismaterialien	2,000	3,227

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 515

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	4,99	229,12	-1,76%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4,83	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,66	-	-
Microsoft	US5949181045	4,51	410.76	-1.22%
NVIDIA	US67066G1040	4,21	128,40	-0,22%
Amazon	US0231351067	2,45	229.01	-4.11%
Meta Platforms	US30303M1027	1,76	717.55	+0.78%
United States Treasury Bills 4.63%	-	1,45	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,37	184,64	-3,63%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,19	475,50	-0,36%

Top Aktienfonds von Rydex Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,67B	2,14	12,42	17,51
Rydex S&P 500 H	208,74M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	131,71M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	121,92M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	112,98M	23,67	8,32	16,38

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DAX Futures	21.846,6	-164,4	-0,75%
US 500	6.038,0	-45,5	-0,75%
Dow Jones	44.481,61	-266,02	-0,59%
SMI	12.588,80	-27,75	-0,22%
Dollar Index	107,980	+0,433	+0,40%
Euro Index	124,99	-0,54	-0,43%

Silber	32,540	-0,086	-0,26%
Gold	2.885,99	+9,29	+0,32%
WTI Öl	70,68	+0,07	+0,10%
Brent Öl	74,36	+0,07	+0,09%
Erdgas	3,348	-0,060	-1,76%
US Weizen	582,40	-4,60	-0,78%
Baumwolle Nr.2	66,01	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0328	-0,0055	-0,53%
EUR/GBP	0,8333	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2394	-0,0043	-0,35%
USD/JPY	151,34	-0,01	-0,01%
USD/CHF	0,9102	+0,0050	+0,55%
USD/CAD	1,4311	+0,0001	+0,01%
EUR/JPY	156,31	-0,96	-0,61%

Commerzbank	18,860	-0,085	-0,45%
Deutsche Bank	18,592	-0,090	-0,48%
E.ON SE	11,630	+0,155	+1,35%
RWE AG ST	28,650	-0,690	-2,35%
Infineon	36,905	-0,405	-1,09%
Deutsche Telekom AG	32,910	-0,110	-0,33%
Mercedes Benz Group	56,880	-0,640	-1,11%

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