Am Dienstag hat Baird das Kursziel für die Aktien von Kratos Defense & Security (NASDAQ:KTOS) von 35,00 US-Dollar auf 40,00 US-Dollar angehoben und behält das "Outperform"-Rating bei. Der Analyst von Baird bezeichnete Kratos als "katalysatorenreichen Verteidigungstechnologieführer" mit starken Positionen in mehreren Bereichen hoher Nachfrage wie Weltraum, Hyperschall, Zieldrohnen und Mikrowellenkomponenten für Raketen- und Luftverteidigungsplattformen.
Kratos wurde für verschiedene "Call-Optionen" anerkannt, einschließlich taktischer Drohnen wie der XQ-58A Valkyrie. Es wird erwartet, dass das United States Marine Corps (USMC) die Einführung dieser Drohnen nach mehreren erfolgreichen Testflügen im Jahr 2024 verstärken wird. Der Analyst wies darauf hin, dass ein wichtiger zu beobachtender Faktor die potenzielle Großbestellung der XQ-58A ist, die voraussichtlich von den für die erste Hälfte 2025 erwarteten Projekt EAGLE-Updates beeinflusst wird.
Der jüngste Gewinn des Unternehmens von 1,45 Milliarden US-Dollar im Hyperschallmarkt wird als transformativ für die Aktie angesehen. Es wird erwartet, dass dieser Gewinn zu einem inkrementellen Umsatzwachstum von etwa 20% für Kratos' KGS-Segment im Jahr 2026 beitragen wird. Die InvestingPro-Analyse zeigt die solide finanzielle Grundlage des Unternehmens mit einem GUTEN Gesamtgesundheitsscore und einem aktuellen Umsatzwachstum von 11,3%.
Für tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Wachstumsaussichten von Kratos bietet InvestingPro eine umfassende Analyse mit 16 zusätzlichen ProTips und einem detaillierten Pro Research Report. Infolgedessen hat der Analyst die Umsatz- und EPS-Schätzungen für 2026 erhöht, um die Auswirkungen des Rekord-Hyperschall-Auftrags widerzuspiegeln.
In Bezug auf die Bewertung erhöhte der Analyst das EV/EBITDA-Multiple des KGS-Segments auf 28x, eine Steigerung um 3x. Das Multiple für das KUS-Segment bleibt jedoch unverändert bei 30x. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,67 Milliarden US-Dollar und einem KGV von 299,5x wird Kratos zu Premium-Bewertungen gehandelt, was hohe Wachstumserwartungen widerspiegelt. Das gesamte EV/EBITDA-Multiple des Unternehmens liegt bei 60,2x, was auf ein erhebliches Vertrauen der Investoren in seine Zukunftsaussichten hinweist.
Diese Neubewertung der finanziellen Aussichten und Marktposition von Kratos hat zu dem erhöhten Kursziel geführt, das eine optimistischere Sicht auf die zukünftige finanzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Kratos Defense & Security Solutions bedeutende Analystenbewertungen und Vertragsauszeichnungen erhalten.
B.Riley stufte Kratos von Neutral auf Kaufen hoch, begleitet von einer Erhöhung des Kursziels von 26 auf 35 US-Dollar, nach der Vergabe eines 1,45 Milliarden US-Dollar schweren Vertrags für das Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB) 2.0 an das Unternehmen. Dieser Vertrag ist der größte in der Geschichte von Kratos und soll die Hyperschall-Flugtestfähigkeiten für das US-Verteidigungsministerium verbessern.
Zusätzlich zur B.Riley-Hochstufung haben Jefferies und Raymond James ihre jeweiligen Halten- und Starkes Kaufen-Ratings für Kratos beibehalten. Dies geschieht, während das Unternehmen robuste Umsätze im dritten Quartal 2024 in Höhe von 275,9 Millionen US-Dollar meldete, was einem organischen Wachstum von 8,7% bei unbemannten Systemen entspricht und die Schätzungen übertraf. Kratos prognostiziert auch ein Umsatzwachstum von 10% im Jahresvergleich für 2025.
Kratos hat auch einen 6,5 Millionen US-Dollar schweren Vertrag von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) für Hyperschall-Flugtests erhalten. Darüber hinaus wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit GE Additive und StandardAero einen Überschallmotor entwickeln, eine Entwicklung, die vollständig von Boom Supersonic finanziert wird.
Zusätzlich zu diesen Entwicklungen wurde Kratos für einen 5-Jahres-Hauptvertrag im Wert von 1 Milliarde US-Dollar für das Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB) ausgewählt, eine Initiative des National Security Technology Accelerator, die von der US Navy beauftragt wurde. Dieser Vertrag zielt darauf ab, die Hyperschallfähigkeiten der Vereinigten Staaten zu verbessern.
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