Am Mittwoch passte Barclays seine Einschätzung zur Netflix-Aktie (NASDAQ:NFLX) an und stufte sie von Underweight auf Equalweight hoch. Das neue Kursziel wurde auf 900 US-Dollar festgelegt, was eine deutliche Erhöhung gegenüber dem vorherigen Ziel von 715 US-Dollar darstellt. Derzeit wird die Aktie bei 869,68 US-Dollar gehandelt. Laut InvestingPro-Analyse erscheint die Aktie leicht überbewertet, obwohl das Unternehmen eine "HERVORRAGENDE" finanzielle Gesundheit mit einem Wert von 3,05 von 5 aufweist. Diese Anpassung spiegelt eine Neubewertung der Unternehmensleistung und des zukünftigen Ertragspotenzials wider.
Barclays nannte die Qualität der Umsetzung von Netflix als Hauptgrund für die Hochstufung und räumte ein, dass frühere Erwartungen im Vergleich zur aktuellen Entwicklung des Unternehmens konservativ waren. Mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 14,8% und starken Cashflows unterstützen die Fundamentaldaten des Unternehmens den positiven Ausblick. Das neue Kursziel basiert auf etwa dem 25-fachen des geschätzten EBITDA für 2026, eine Änderung gegenüber dem vorherigen Ziel, das auf dem etwa 26-fachen des geschätzten EBITDA für 2025 beruhte.
Der Analyst wies darauf hin, dass das revidierte Kursziel etwa dem 30-fachen des geschätzten EBITDA für 2025 entspricht. Diese Bewertung stellt einen erheblichen Aufschlag gegenüber den Bewertungsmultiplikatoren von Netflix-Konkurrenten wie Meta und Google dar, die bei etwa dem 15-fachen des geschätzten EBITDA für 2025 liegen. Im Vergleich dazu wird Spotify laut Barclays-Schätzungen mit dem 39-fachen bei einer erwarteten CAGR von 38% gehandelt.
Trotz der hohen Bewertung mit einem aktuellen KGV von 48,02 glaubt der Analyst, dass Netflix' operatives Momentum wahrscheinlich die Prämie aufrechterhalten wird. Die Wachstumsrate des Unternehmens, die für 2024 bis 2027 auf eine EBITDA-CAGR von 18% prognostiziert wird, unterstützt den positiven Ausblick für die Aktienperformance.
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In anderen aktuellen Nachrichten war Netflix Gegenstand mehrerer positiver Analystenaktionen. JPMorgan hat sein Kursziel für Netflix auf 1.150 US-Dollar angehoben, unterstützt durch die neue 15 Milliarden US-Dollar schwere Aktienrückkaufgenehmigung des Unternehmens und das erwartete durchschnittliche Umsatzwachstum von 14% in den Jahren 2025 und 2026. TD Cowen erhöhte ebenfalls sein Kursziel auf 1.150 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung bei, basierend auf einem positiven Ausblick für das Umsatz- und Abonnentenwachstum des Unternehmens.
Canaccord Genuity stufte Netflix von Halten auf Kaufen hoch und setzte ein neues Kursziel von 1.150 US-Dollar fest, nach beeindruckendem Umsatzwachstum und Zuwachs bei den bezahlten Mitgliedschaften. Darüber hinaus erhöhte Oppenheimer sein Kursziel für Netflix auf 1.150 US-Dollar und verwies auf starke Margendynamiken aufgrund konservativer Umsatzprognosen und moderater Preiserhöhungen. KeyBanc erhöhte sein Kursziel auf 1.100 US-Dollar, gestützt durch die Erwartung eines niedrigen zweistelligen prozentualen Umsatzwachstums und einer jährlichen Steigerung des Gewinns pro Aktie von über 20%.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen das anhaltende Momentum von Netflix in der Unterhaltungsindustrie. Das Unternehmen hat Preiserhöhungen für die meisten Abonnementpläne in ausgewählten Ländern angekündigt, ein Schritt, der in seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2025 berücksichtigt ist. Netflix' Content-Lineup für 2025 und die Erweiterung seines werbefinanzierten Angebots wurden als wichtige Wachstumstreiber hervorgehoben.
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