Am Montag hat ein Analyst von BofA Securities die Aktie von Cardinal Health (NYSE:CAH) von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 132 auf 145 US-Dollar angehoben. Die Aktie, die derzeit bei 119,30 US-Dollar und nahe ihrem 52-Wochen-Hoch notiert, zeigt eine beeindruckende Dynamik mit einem Anstieg von 25,5% in den letzten sechs Monaten.
Die Neubewertung folgt auf eine Phase bemerkenswerten organischen Wachstums im Kerngeschäft des Pharmasegments, das die Konkurrenz übertroffen hat. Cherny betonte, dass dieses Wachstum voraussichtlich anhalten und im kommenden Jahr die Markterwartungen übertreffen werde.
Der jüngste Erfolg von Cardinal Health wird auf Zugewinne bei neuen und bestehenden Kunden sowie auf einen spezifischen Vorteil durch einen Rückenwind im Bereich der Pharmacy Benefit Manager (PBM) zurückgeführt. Mit einem Jahresumsatz von 224,45 Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 28,87 Milliarden US-Dollar hat sich das Unternehmen als wichtiger Akteur im Gesundheitssektor etabliert. Es wird erwartet, dass dieser Rückenwind bis zum Geschäftsjahr 2026 zusätzliche 2-3 Prozentpunkte zum Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) beitragen wird.
Laut InvestingPro weist Cardinal Health eine solide Finanzlage mit stetig wachsendem Nettogewinn auf. Zusätzlich zu diesen Faktoren dürften die strategischen Übernahmen von Spezialvermögen durch Cardinal Health zu weiteren positiven Gewinnrevisionen führen.
Trotz des beschleunigten Wachstums ist die Aktie nur geringfügig teurer als die des Konkurrenten Owens & Minor (COR) und wird immer noch mit einem Abschlag von 2 Turns im Vergleich zur McKesson Corporation (MCK) gehandelt. Die Analysten von BofA Securities prognostizieren, dass sich die Bewertungslücke zwischen Cardinal Health und seinen Mitbewerbern in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich verringern oder sogar umkehren wird.
Die verbesserten Wachstumsaussichten, kombiniert mit der relativ attraktiven Bewertung von Cardinal Health und dem Potenzial für Gewinne, die die Konsensschätzungen übertreffen könnten, haben BofA Securities dazu veranlasst, die Aktien des Unternehmens als attraktives Risiko-Rendite-Profil einzustufen. Das neue Kursziel von 145 US-Dollar basiert auf dem 17,5-fachen des prognostizierten EPS für das Kalenderjahr 2025, was einer Erhöhung vom vorherigen Multiplikator von 16,0 entspricht.
In anderen aktuellen Nachrichten hat T2 Biosystems beschlossen, seine Sepsis-Erkennungstechnologie zu lizenzieren, nachdem im Jahr 2024 ein Rekordwachstum bei den Sepsis-Testverkäufen verzeichnet wurde und eine kommerzielle Vereinbarung mit Cardinal Health getroffen wurde. Die Entscheidung zielt darauf ab, das robuste Patentportfolio und die wissenschaftliche Expertise des Unternehmens zu nutzen, um die Patientenergebnisse zu verbessern, die Sterblichkeitsraten zu senken und die Gesundheitskosten zu reduzieren. In diesem Zusammenhang hat Mizuho Securities die Berichterstattung über Cardinal Health-Aktien aufgenommen und empfiehlt ein Outperform-Rating.
In weiteren jüngsten Entwicklungen hat Cardinal Health erfolgreich 2,9 Milliarden US-Dollar durch ein öffentliches Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen aufgebracht, um die geplanten Übernahmen von The GI Alliance Holdings, LLC und Advanced Diabetes Supply Group teilweise zu finanzieren. Trotz eines Rückgangs des Gesamtumsatzes um 4% kündigte das Unternehmen eine Erhöhung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) und den bereinigten freien Cashflow für das Geschäftsjahr 2025 an. Diese positive finanzielle Entwicklung wird größtenteils auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zurückgeführt, insbesondere im Segment Pharmazeutika und Speziallösungen.
Darüber hinaus gab Cardinal Health bekannt, Integrated Oncology Network für 1,1 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Während der jüngsten Jahreshauptversammlung wurden alle 10 Kandidaten für den Vorstand gewählt und die Vergütung der Führungskräfte genehmigt. Ernst & Young LLP wurde als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr bestätigt.
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