Am Montag hat B.Riley die Aktien von Kratos Defense & Security (NASDAQ:KTOS) von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 26,00 US-Dollar auf 35,00 US-Dollar angehoben. Diese deutliche Erhöhung des Kursziels folgt auf den größten Vertragsgewinn in der Geschichte des Unternehmens – einen 1,45 Milliarden US-Dollar schweren OTA-Vertrag (Other Transaction Agreement) für das Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB) 2.0.
Der Vertrag, der darauf abzielt, Hyperschall-Flugtests für das US-Verteidigungsministerium (DoD) zu verbessern, positioniert Kratos als Hauptauftragnehmer für Systemtechnik, Integration und Tests (SEIT) in der zweiten Phase des Projekts. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,45 Milliarden US-Dollar und einem Umsatzwachstum von 11,3% in den letzten zwölf Monaten zeigt Kratos vielversprechende Fundamentaldaten.
Abonnenten von InvestingPro können auf mehr als 10 zusätzliche exklusive Einblicke in die Wachstumsaussichten und die finanzielle Gesundheit von Kratos zugreifen. Diese Rolle wurde in der ersten Phase zuvor von Leidos übernommen, das nun als Subunternehmer unter Kratos fungiert. Es wird erwartet, dass der Vertrag seinen vollen Wert von 1,45 Milliarden US-Dollar ausschöpfen wird, da alle Optionen angesichts der nationalen Sicherheitspriorität, mit den Verteidigungsfortschritten angesichts globaler Bedrohungen Schritt zu halten, wahrscheinlich ausgeübt werden.
Der MACH-TB 2.0-Vertrag ist ein zentraler Bestandteil der qualifizierten Angebots- und Vorschlagspipeline von Kratos, die zuvor auf 12 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Der Gewinn markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und wird als direkte Antwort auf die Verteidigungsherausforderungen gesehen, die von Ländern wie Russland, China, Iran und Nordkorea ausgehen.
In seiner Rolle als SEIT-Hauptauftragnehmer arbeitet Kratos mit einem Konsortium von Partnern zusammen, darunter Rocket Lab, Koda Technologies, Corvid Technologies, Northwind, JRC, Stratolaunch, CFD Research, PAR Systems und akademische Einrichtungen wie die University of Minnesota und die Purdue University. Diese Partnerschaften werden durch den National Security Technology Accelerator (NSTXL) ermöglicht.
Dieser Vertrag ist nicht nur eine Meilenstein-Errungenschaft für Kratos, sondern spiegelt auch die Bedeutung wider, die der Weiterentwicklung nationaler Verteidigungsfähigkeiten beigemessen wird. Der Analyst von B.Riley hat die Bedeutung dieses Vertrags als Haupttreiber für die Hochstufung der Kratos-Aktie und die Erhöhung des Kursziels hervorgehoben.
Obwohl Kratos zu relativ hohen Gewinnmultiplikatoren gehandelt wird, behält das Unternehmen laut der umfassenden Analyse von InvestingPro eine solide finanzielle Gesundheit bei, wie aus dem detaillierten Pro Research Report hervorgeht, der mehr als 1.400 US-Aktien abdeckt.
In anderen aktuellen Nachrichten erhielt Kratos Defense & Security Solutions einen bedeutenden OTA-Vertrag mit einem potenziellen Wert von 1,45 Milliarden US-Dollar über fünf Jahre für das MultiService Advanced Capability Hypersonic Test Bed (MACH-TB) 2.0. Dieser Vertrag könnte der größte in der Unternehmensgeschichte sein.
Kratos sicherte sich außerdem einen 6,5 Millionen US-Dollar-Vertrag von der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) für Hyperschall-Flugtests. Darüber hinaus wird das Unternehmen in Zusammenarbeit mit GE Additive und StandardAero einen Überschallmotor entwickeln, ein Projekt, das vollständig von Boom Supersonic finanziert wird.
Die Forschungsunternehmen Jefferies und Raymond James haben ihre jeweiligen Bewertungen "Halten" und "Starker Kauf" für Kratos beibehalten. In Bezug auf die Finanzen meldete das Unternehmen für das dritte Quartal 2024 einen robusten Umsatz von 275,9 Millionen US-Dollar, was einem organischen Wachstum von 8,7% im Bereich unbemannte Systeme entspricht und die Schätzungen übertrifft. Das Unternehmen prognostiziert für 2025 ein Umsatzwachstum von 10% im Jahresvergleich.
Diese jüngsten Entwicklungen unterstreichen die Wachstumstrajektorie von Kratos und die Fähigkeit, bedeutende Verträge im Verteidigungssektor zu sichern. Die starke finanzielle Gesundheit des Unternehmens, die durch ein aktuelles Verhältnis von 3,22 angezeigt wird, unterstützt seine operative Fähigkeit und Expansion in neue Wachstumsmärkte.
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