Cantor Fitzgerald behält am Donnerstag eine positive Einschätzung für NVIDIA (NASDAQ:NVDA) bei und bekräftigt das Overweight-Rating mit einem Kursziel von 175,00 US-Dollar. Diese Haltung kommt trotz gemischter Quartalsergebnisse: NVIDIAs Umsatz im Oktober-Quartal übertraf mit 35,1 Milliarden US-Dollar die Buy-Side-Erwartungen von 33,0 Milliarden US-Dollar, während die Umsatzprognose für das Januar-Quartal mit 37,5 Milliarden US-Dollar leicht unter den Erwartungen von über 38 Milliarden US-Dollar lag.
Zudem liegt die Bruttomargenprognose von NVIDIA für das April-Quartal bei etwa 71-72,5%, was unter der Konsensschätzung von 73,2% liegt.
Der Analyst merkt an, dass die anfängliche Einführung von NVIDIAs Blackwell-Produkt besser als erwartet verläuft, mit potenziellen Umsätzen von 5-6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung von 3 Milliarden US-Dollar für das Januar-Quartal. Dieser Aufwärtstrend soll sich im Kalenderjahr 2025 und darüber hinaus deutlich beschleunigen, wobei die hohe Nachfrage in den kommenden Quartalen zu Produktknappheit führen könnte.
Der Analyst erwartet einen stärkeren sequenziellen Umsatzanstieg im April-Quartal, wobei die Bruttomargen voraussichtlich ihren Tiefpunkt erreichen und dann in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 wieder auf etwa 75% ansteigen werden. Diese Prognosen untermauern die bullische Einschätzung für NVIDIA, wobei die Umsätze im Rechenzentrumsbereich und der Gewinn pro Aktie (EPS) im Kalenderjahr 2025 potenziell über 200 Millionen US-Dollar bzw. 5,50 US-Dollar erreichen könnten, wobei 6,00 US-Dollar pro Aktie möglich sind.
Während die Buy-Side bereits mit der EPS-Prognose von 5,50 US-Dollar übereinstimmt, liegt der Fokus auf der Nachhaltigkeit des Wachstums von NVIDIA bis ins Kalenderjahr 2026. Der Analyst verweist auf das boomende Zeitalter der künstlichen Intelligenz, das zu einem exponentiellen Anstieg der Rechenleistungsnachfrage führt. NVIDIAs CEO, Jensen Huang, erwartet keine Verlangsamung, bis mindestens Rechenzentren im Wert von 1 Billion US-Dollar modernisiert sind.
Mit NVIDIAs aggressiven jährlichen Technologie-Veröffentlichungen, einschließlich des erwarteten Rubin Ende 2025 oder Anfang 2026 und der eigenständigen VERA CPU im Jahr 2026, geht die Firma davon aus, dass die starke Performance des Unternehmens bis weit ins Jahr 2026 anhalten wird.
Cantor Fitzgerald hebt die bevorstehenden vier "Goldlöckchen-Monate" als besonders unterstützend für NVIDIAs Aktie hervor und erwartet positive Updates des Unternehmens während der Consumer Electronics Show (CES), eine Prognose für ein beschleunigtes Umsatzwachstum im Februar und die GPU Technology Conference (GTC) im März. Die Firma bekräftigt NVIDIA als ihren Top-Pick und erwartet, dass die Aktie aufgrund dieser Ereignisse und der robusten Technologie-Pipeline des Unternehmens weiter steigen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten hat NVIDIA bedeutende Fortschritte bei seiner finanziellen Performance und strategischen Weiterentwicklung gemacht, was die Aufmerksamkeit mehrerer Investmentfirmen auf sich gezogen hat. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von 35,1 Milliarden US-Dollar, der die Erwartungen übertraf. Die Umsatzprognose für das nächste Quartal liegt mit 37,5 Milliarden US-Dollar im Einklang mit den Marktprognosen.
Analysten von Benchmark, Needham, Melius Research, Goldman Sachs und Bernstein SocGen Group haben alle ihre Kursziele für NVIDIA erhöht, was die starke finanzielle Performance des Unternehmens und das Potenzial für weiteres Wachstum widerspiegelt.
Das neueste Produkt des Unternehmens, Blackwell, wird voraussichtlich das Wachstum trotz möglichen kurzfristigen Drucks auf die Bruttomargen vorantreiben. NVIDIAs CEO, Jensen Huang, hat sich zuversichtlich über die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) geäußert, die voraussichtlich die Expansion der Clustergröße vorantreiben und NVIDIAs Marktdominanz unterstützen wird.
Dies sind aktuelle Entwicklungen, die NVIDIAs starke finanzielle Performance und strategische Position innerhalb der sich schnell entwickelnden KI-Branche hervorheben. Die Blackwell-Produktion des Unternehmens liegt Berichten zufolge vor dem Zeitplan, wobei die Lieferungen voraussichtlich frühere Prognosen übertreffen werden. Das Unternehmen hat Bedenken der Investoren, insbesondere hinsichtlich der Skalierung von Large Language Models (LLMs), angesprochen und die Stakeholder über seine Produktionskapazitäten beruhigt.
InvestingPro Erkenntnisse
NVIDIAs bemerkenswerte Performance, wie sie im Artikel hervorgehoben wird, wird durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter untermauert. Das Umsatzwachstum des Unternehmens von 194,69% in den letzten zwölf Monaten und ein beeindruckendes vierteljährliches Wachstum von 122,4% unterstreichen die bullische Einschätzung des Analysten. Dieses außergewöhnliche Wachstum spiegelt sich in NVIDIAs Marktkapitalisierung wider, die derzeit bei erstaunlichen 3,57 Billionen US-Dollar liegt.
InvestingPro Tips zeigen, dass NVIDIA einen perfekten Piotroski Score von 9 hat, was auf eine starke finanzielle Gesundheit und Performance hinweist. Dies stimmt mit dem positiven Ausblick des Artikels auf die zukünftigen Aussichten des Unternehmens überein. Zusätzlich unterstützt der Tipp, dass "11 Analysten ihre Gewinnprognosen für den kommenden Zeitraum nach oben korrigiert haben", die optimistische Haltung von Cantor Fitzgerald bezüglich NVIDIAs potenziellem Gewinnwachstum.
Die Bruttomarge des Unternehmens von 75,98% und die operative Gewinnmarge von 61,87% zeigen NVIDIAs Effizienz bei der Umwandlung von Umsatz in Gewinn, was entscheidend für die Aufrechterhaltung der im Artikel diskutierten Wachstumstrajektorie ist. Diese Kennzahlen bestärken die Erwartung des Analysten, dass die Bruttomargen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf etwa
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