Am Donnerstag erhöhte CFRA das 12-Monats-Kursziel für Ralph Lauren (NYSE:RL) Aktien auf 178 US-Dollar, von zuvor 171 US-Dollar, während die Verkaufsempfehlung beibehalten wurde. Die Anpassung spiegelt die Ansicht des Analysten wider, dass das Unternehmen aufgrund der robusten Leistung seiner Marke und verbesserter Betriebsergebnisse eine höhere Bewertung verdient.
Der Analyst begründete die Erhöhung des Kursziels mit der Stärke der Marke Ralph Lauren und besseren Betriebsergebnissen. Das neue Ziel basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,5 für das Geschäftsjahr 2026 (Ende März). Diese Bewertung liegt deutlich über dem durchschnittlichen KGV von Ralph Lauren der letzten drei Jahre von 13,7.
Ralph Lauren meldete für das zweite Quartal (Q2) einen bereinigten Gewinn von 2,54 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 2,10 US-Dollar im Vorjahreszeitraum, und übertraf damit die Konsensschätzungen um 0,12 US-Dollar. Der Umsatz des Unternehmens übertraf ebenfalls die Erwartungen und lag mit 1,73 Milliarden US-Dollar um 45 Millionen US-Dollar über den geschätzten 1,63 Milliarden US-Dollar.
Nach Regionen betrachtet stieg der Umsatz in Nordamerika um 3%, in Europa um 7% und in Asien um 9% während des Quartals.
Die bereinigte Bruttomarge des Unternehmens für Q2 erhöhte sich im Jahresvergleich um 160 Basispunkte auf 67%, was auf niedrigere Baumwollkosten, einen günstigen Produktmix und höhere durchschnittliche Verkaufspreise pro Einheit zurückzuführen ist.
Trotz der Anerkennung der effektiven Umsetzung von Ralph Lauren äußerte der Analyst Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens. Er wies darauf hin, dass die Aktien mit dem mehr als 18-fachen der Schätzungen für die nächsten 12 Monate gehandelt werden, was deutlich über dem historischen Durchschnitt in jedem Zeitrahmen liegt.
Der Analyst kam zu dem Schluss, dass die Erwartungen der Investoren an zukünftiges Wachstum und Gewinne angesichts der hohen Bewertung der Ralph Lauren-Aktien am Markt möglicherweise zu optimistisch sein könnten.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Ralph Lauren Corp (NYSE:RL) seine Jahresumsatzprognose nach einer starken Quartalsleistung angehoben. Der Nettoumsatz stieg um 6% auf 1,73 Milliarden US-Dollar. Diese positive Entwicklung führte zu einer verbesserten Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025, die nun einen Anstieg von etwa 3% bis 4% vorsieht. Die konstante Nachfrage in Nordamerika, Europa und China war ein wesentlicher Faktor für dieses Wachstum.
TD Cowen zeigte weiterhin Unterstützung für Ralph Lauren und erhöhte das Kursziel für die Aktien des Unternehmens auf 251 US-Dollar bei Beibehaltung einer Kaufempfehlung. Diese Anpassung spiegelt die starke Leistung von Ralph Lauren wider, insbesondere den Erfolg beim Verkauf von Produkten zum vollen Preis sowie die konsequente Kundenakquise und -bindung.
Citi behielt hingegen eine neutrale Haltung gegenüber Ralph Lauren bei und erwartete einen moderaten Umsatzanstieg von 2,2% für das zweite Quartal. Trotzdem rechnen sie mit einem leichten Anstieg der Jahresprognose des Unternehmens. Wells Fargo erhöhte ebenfalls sein Kursziel für Ralph Lauren von 195,00 US-Dollar auf 205,00 US-Dollar und behielt ein "Equal Weight"-Rating bei.
CFRA hat die Aktienempfehlung für Ralph Lauren von Verkaufen auf Halten geändert und das Kursziel von 160,00 US-Dollar auf 171,00 US-Dollar angehoben. Diese Entscheidung spiegelt die starke Leistung des Unternehmens wider, die sich in einem Gesamtumsatzanstieg von 3% und einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 5% für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigt.
Diese jüngsten Entwicklungen bieten eine breite Perspektive auf die finanzielle Leistung und Aussichten von Ralph Lauren aus Sicht verschiedener Analysten.
InvestingPro Insights
Die jüngste Performance von Ralph Lauren stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 13,6 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Luxusmodemarkt widerspiegelt. Mit einem KGV von 20,71 ist die Bewertung von Ralph Lauren in der Tat höher als die historischen Durchschnittswerte, was die Bedenken des Analysten hinsichtlich einer möglichen Überbewertung unterstützt.
InvestingPro-Daten zeigen, dass Ralph Lauren in den letzten zwölf Monaten eine beeindruckende Bruttomarge von 67,14% beibehalten hat, was die berichtete bereinigte Bruttomarge von 67% im zweiten Quartal bestätigt. Diese starke Margenleistung wird durch einen InvestingPro-Tipp hervorgehoben, der die "beeindruckenden Bruttomargen" von Ralph Lauren betont.
Darüber hinaus stimmt das Umsatzwachstum des Unternehmens von 3,06% in den letzten zwölf Monaten mit den im Artikel erwähnten regionalen Umsatzsteigerungen überein. Ein InvestingPro-Tipp deutet darauf hin, dass Ralph Lauren "seine Dividende seit 3 Jahren in Folge erhöht hat", was auf finanzielle Stabilität und Wertschöpfung für die Aktionäre hindeutet.
Die jüngste Performance der Aktie war besonders stark, mit einer Gesamtrendite von 31,07% in den letzten drei Monaten und 87,71% im vergangenen Jahr. Dies spiegelt sich in einem weiteren InvestingPro-Tipp wider, der eine "starke Rendite in den letzten drei Monaten" feststellt.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 13 zusätzliche Tipps zu Ralph Lauren, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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