Am Montag hat CFRA die Bewertung der CSX Corporation (NASDAQ:CSX) Aktie von Halten auf Kaufen angehoben und das Kursziel auf 38,00 US-Dollar erhöht. Diese Neubewertung spiegelt eine positivere Einschätzung der Kohlenachfrage wider, beeinflusst durch die Politik der Trump-Regierung.
Die Aktie, die derzeit bei 31,89 US-Dollar und nahe ihrem 52-Wochen-Tief von 31,43 US-Dollar gehandelt wird, erscheint laut InvestingPro-Analyse unterbewertet. Anleger blicken gespannt auf den kommenden Ergebnisbericht des Unternehmens am 23.01.2024.
Das Analysehaus behält seine Schätzung für den Gewinn pro Aktie (EPS) 2024 bei 1,85 US-Dollar bei, erhöhte jedoch die EPS-Prognose für 2025 um einen Cent auf 2,02 US-Dollar und führte eine EPS-Schätzung für 2026 von 2,22 US-Dollar ein. Das neue 12-Monats-Kursziel basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19 bezogen auf die EPS-Schätzung für 2025.
Diese Bewertung liegt über dem Fünfjahresdurchschnitt des KGV von 17, was durch erwartetes Umsatz- und Margenwachstum gerechtfertigt wird. Das Unternehmen weist beeindruckende Bruttogewinnmargen von 49% auf und hat mit 20 aufeinanderfolgenden Jahren von Dividendenerhöhungen starke Aktionärsrenditen gezeigt. InvestingPro-Abonnenten können auf über 10 zusätzliche Schlüsselerkenntnisse über CSX's Bewertung und Wachstumsaussichten zugreifen.
CFRAs überarbeiteter Ausblick wird maßgeblich durch die Unterstützung der Trump-Regierung für traditionelle Energiesektoren und ein Wahlkampfversprechen zur Förderung eines Fracking-Booms mit dem Slogan "Drill, baby, drill" beeinflusst. Dies steht im Gegensatz zum Fokus der vorherigen Biden-Regierung auf saubere Energieinitiativen. CSX's Kohlegeschäft, das 2023 12% der Volumina und 17% des Umsatzes ausmachte, wird als bedeutend genug angesehen, um das Gewinnwachstum des Unternehmens positiv zu beeinflussen.
Neben den Aussichten im Kohlesektor lobt CFRA die finanzielle Gesundheit von CSX und hebt die überschaubaren Schuldenlevels mit einem Nettoverschuldungs-zu-EBITDA-Verhältnis von 2,4 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,6 hervor. CSX weist auch eine Liquidität 2. Grades von 1,4 auf, die den Branchendurchschnitt von 1,1 übertrifft, was auf eine solide Bilanz und potenzielle finanzielle Stabilität hindeutet.
In anderen aktuellen Nachrichten war die CSX Corporation Gegenstand mehrerer Analystenbewertungen. Jefferies stufte die CSX-Aktie auf Kaufen hoch, mit Verweis auf erwartetes Wachstum im Transport- und Logistiksektor. Citi passte das Kursziel für CSX auf 40,00 US-Dollar an und behielt die Kaufempfehlung bei, trotz der Herausforderungen des Unternehmens aufgrund von hurrikan-bedingten Netzwerkreparaturen. RBC Capital Markets senkte das Kursziel für CSX auf 34 US-Dollar und behielt die Einstufung "Sector Perform" bei, aufgrund geringer als erwarteter Volumina.
Diese Überarbeitungen folgen auf jüngste Entwicklungen bei CSX. Das Unternehmen hat vorläufige Tarifvereinbarungen mit der International Brotherhood of Electrical Workers und der National Conference of Firemen & Oilers erzielt, die Verbesserungen bei Löhnen, Gesundheitsleistungen und bezahltem Urlaub beinhalten. Darüber hinaus strebt CSX eine Intervention des Obersten Gerichtshofs an, um einen Kartellrechtsfall gegen Norfolk Southern Corp. fortzuführen.
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