Am Montag bekräftigten die Analysten von Citi unter der Leitung von Christopher Danely ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 220,00 US-Dollar für Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), trotz potenzieller regulatorischer Gegenwinde. Die Analysten gingen auf Bedenken hinsichtlich jüngster Berichte ein, die darauf hindeuten, dass die Biden-Administration weitere Beschränkungen für KI-Chip-Exporte nach China verhängen könnte.
Bemerkenswert ist, dass Bytedance, der als drittgrößter ASIC-Kunde von AVGO identifiziert wurde, von diesen Beschränkungen betroffen sein könnte. Dies könnte sich auf 2-3 Milliarden US-Dollar des Umsatzes im Geschäftsjahr 2025 auswirken, was 3%-5% des prognostizierten Jahresumsatzes des Unternehmens entspricht. Laut Daten von InvestingPro haben 20 Analysten kürzlich ihre Gewinnerwartungen nach oben korrigiert, wobei die Kursziele von 171,60 US-Dollar bis 300,00 US-Dollar reichen. Dies spiegelt trotz der Herausforderungen ein starkes Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens wider.
Trotz der Unsicherheit bezüglich der Regierungspolitik bleiben die Citi-Analysten optimistisch für die Aussichten von Broadcom. Sie räumen ein, dass es schwierig ist, Regierungsmaßnahmen vorherzusagen, deuten aber an, dass das allgemeine Wachstum im KI-Sektor mögliche Umsatzeinbußen bei Bytedance mehr als ausgleichen könnte.
Die Analysten unterstreichen ihr Vertrauen in die Stärke des KI-Geschäfts, von dem sie erwarten, dass es das ganze Jahr über anhalten wird. Dieser Optimismus scheint begründet, da InvestingPro-Daten ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 44% in den letzten zwölf Monaten zeigen. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 51,57 Milliarden US-Dollar und konnte eine robuste Bruttomarge von 75,2% aufrechterhalten.
Die Verbindung von Broadcom zu Bytedance ist bedeutend, da Letzterer ein wichtiger Kunde mit einer erheblichen Umsatzprognose für das kommende Geschäftsjahr ist. Die Analysten von Citi glauben jedoch, dass die Breite des KI-Marktes und die Nachfrage in anderen Segmenten die Risiken ausgleichen können, die mit einem einzelnen Kunden verbunden sind, selbst wenn dieser so groß ist wie Bytedance.
Die Aussage von Citi erfolgt inmitten einer breiteren Diskussion über die Halbleiterindustrie und ihre Exposition gegenüber internationalen Handelspolitiken. Die mögliche Verschärfung der Regulierung von Chip-Exporten nach China hat Fragen über die Auswirkungen auf Unternehmen aufgeworfen, die stark in den KI-Chip-Markt involviert sind.
Broadcom Limited, ein globaler Technologieführer, der eine breite Palette von Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen entwickelt und liefert, wurde als Schlüsselakteur im KI-Bereich identifiziert. Die Bekräftigung der Kaufempfehlung von Citi für AVGO spiegelt eine positive Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens wider, die Komplexitäten des Marktes zu navigieren und von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologien zu profitieren.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Broadcom Inc. vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar ausgegeben und für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatz von 14,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,42 US-Dollar gemeldet. Das Unternehmen prognostiziert für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar und eine EBITDA-Marge von etwa 66%. Analystenunternehmen wie UBS, Bernstein SocGen Group und Goldman Sachs haben sich optimistisch über die Aussichten des Unternehmens geäußert.
UBS hat ihr Kursziel für Broadcom-Aktien angehoben und verweist auf einen positiven Ausblick für die KI-Umsatzströme des Unternehmens. Bernstein SocGen Group behielt das Rating "Outperform" für Broadcom bei und hob das potenzielle KI-Umsatzpotenzial des Unternehmens hervor, das bis 2027 zwischen 60 Milliarden und 90 Milliarden US-Dollar liegen könnte.
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