Am Dienstag hat Citi-Analyst Chris Allen das Kursziel für die Aktien der Marex Group PLC (NASDAQ:MRX) von 36,00 auf 39,00 US-Dollar angehoben und gleichzeitig die Kaufempfehlung bekräftigt. Diese Anpassung basiert auf den überarbeiteten Schätzungen des Analysten angesichts des aktuellen Marktumfelds.
Allen betonte, dass die Branchenvolumina im vierten Quartal 2024 über alle Produktkategorien hinweg die Erwartungen übertrafen. Die meisten wichtigen Anlageklassen verzeichneten im Vergleich zum dritten Quartal 2024 stabile Handelsvolumina.
Diese positive Entwicklung lässt Citi vermuten, dass die Marex Group ihre Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn im Geschäftsjahr 2024, die bei 300-305 Millionen US-Dollar liegt, übertreffen könnte. Die Bank prognostiziert derzeit einen bereinigten Betriebsgewinn von 310 Millionen US-Dollar für die Marex Group.
Für die Zukunft bleibt der Analyst optimistisch hinsichtlich der Volumenaussichten und des Potenzials für Marktvolatilität, die positiv zum Umsatzwachstum der Marex Group beitragen könnten. Allen merkte zudem an, dass die aktuelle Zinsentwicklung darauf hindeutet, dass die Prognosen für den Zinsüberschuss (NII) möglicherweise zu konservativ angesetzt sind.
Citis anhaltende Unterstützung für die Aktie der Marex Group basiert auf mehreren Faktoren:
- Die starke Nischenpositionierung des Unternehmens, die klares Potenzial für Marktanteilsgewinne in allen Geschäftsbereichen bietet
- Die Hebelwirkung in den Energie- und Rohstoffsektoren
- Vielversprechende regionale Expansionsmöglichkeiten
- Der strategische Fokus auf Geschäftskunden
Zusätzlich unterstützen die erwarteten Synergien aus den kürzlich erfolgten Übernahmen von Aarna und Hamilton Court den positiven Ausblick. Diese Akquisitionen sollen voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden und etwa 10 % zum Gesamtgewinn beitragen.
Vor diesem Hintergrund bekräftigt Citi sein Kaufen/Hohes Risiko-Rating für die Marex Group PLC.
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