Am Freitag haben Analysten von Citi ihre Einschätzung zu Anglo American PLC (AAL:LN) (OTC: NGLOY) angepasst. Sie stuften die Aktie von Kaufen auf Neutral herab und senkten das Kursziel von 30,00 GBP auf 28,00 GBP. Diese Anpassung erfolgt nach einer beeindruckenden Kursrallye der Anglo American-Aktie, die seit der Ankündigung der Restrukturierungspläne im Mai 2024 um etwa 30% zulegte.
Die Experten von Citi sind der Ansicht, dass der aktuelle Aktienkurs von Anglo American bereits eine faire Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der Portfolio-Optimierungsmaßnahmen sowie eine Neubewertung des verbleibenden Geschäfts eingepreist hat. Die Summe-der-Teile-Bewertung, die nun bei 27 GBP pro Aktie liegt, deutet darauf hin, dass das Wachstumspotenzial der Aktie begrenzt ist. Mit dem 6,5-fachen des geschätzten EBITDA für 2025 liegt die Bewertung über dem Durchschnitt der globalen diversifizierten Bergbau-Wettbewerber.
Die Senkung des Kursziels auf 28 GBP spiegelt die Einschätzung der Analysten wider, dass das Potenzial für weitere Kurssteigerungen auf dem aktuellen Niveau begrenzt ist. In ihrer Analyse haben sie die operative Erholung des Unternehmens und die Restrukturierungsbemühungen berücksichtigt, die maßgeblich zu den bisherigen Kursgewinnen beigetragen haben.
Trotz der vorsichtigeren Einschätzung identifizierten die Citi-Analysten auch potenzielle Chancen für die Anglo American-Aktie. Zu den wichtigsten Faktoren, die zu einer positiven Kursentwicklung führen könnten, zählen sie einen möglichen Anstieg der Rohstoffpreise oder erneutes Interesse an Fusionen und Übernahmen durch globale Bergbaukonzerne.
Anleger von Anglo American PLC sollten Citis revidierte Einschätzung in ihre Überlegungen einbeziehen. Nach den erheblichen Kursgewinnen seit der Ankündigung der Restrukturierung empfehlen die Analysten nun einen vorsichtigeren Ansatz für die Aktie. Das neue Kursziel von 28,00 GBP und die neutrale Bewertung basieren auf der Einschätzung der Analysten zum zukünftigen Potenzial der Aktie unter Berücksichtigung der aktuellen Marktbedingungen und Unternehmensfundamentaldaten.
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