Am Dienstag erhöhte CLSA das Kursziel für HCL Technologies (HCLT:IN) von 1.761 INR auf 1.882 INR, behielt jedoch die Halteempfehlung für die Aktie bei. Diese Anpassung erfolgte nach der Veröffentlichung der Finanzergebnisse von HCL Technologies für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025, die den Erwartungen der Analysten entsprachen.
Das Unternehmen aktualisierte zudem seine Prognose für das Umsatzwachstum in konstanter Währung (CC) für das Geschäftsjahr 2025 auf einen Bereich von 4,5% bis 5%, gegenüber der vorherigen Prognose von 3,5% bis 5%. Diese Revision berücksichtigt die Auswirkungen der Übernahme von Vermögenswerten der Communications Technology Group (CTG) von Hewlett Packard Enterprise.
Das Management von HCL Technologies beobachtete eine verstärkte Nachfragedynamik, insbesondere bei kleineren Aufträgen. Der Annual Contract Value (ACV) für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg im Jahresvergleich um 23% und im Quartalsvergleich um 9%. Die Nachfrage verteilt sich auf verschiedene Sektoren wie Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Einzelhandel, Hochtechnologie und Fertigung, mit Ausnahme der Automobilindustrie. Dieser Trend entspricht der von Tata Consultancy Services (TCS) gemeldeten Verbesserung der Nachfrage.
Trotz der positiven Nachfrageindikatoren äußerte Citi eine leichte Enttäuschung darüber, dass der Mittelpunkt der organischen Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 unverändert bei 4,25% bleibt. Infolgedessen hat CLSA seine Prognosen für das CC-Umsatzwachstum von HCL Technologies für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 leicht nach unten korrigiert. Zusätzlich hat die Firma ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens um 1% reduziert.
Das revidierte Kursziel von 1.882 INR spiegelt CLSAs aktualisierte Bewertung der HCL Technologies-Aktien wider, unter Berücksichtigung der neuesten Finanzdaten und Marktbedingungen. Die Halteempfehlung bedeutet, dass CLSA weder einen Kauf noch einen Verkauf der Aktie zum aktuellen Kursniveau empfiehlt, sondern Anlegern rät, ihre bestehenden Positionen beizubehalten.
In anderen aktuellen Nachrichten haben Finanzgiganten wie Goldman Sachs und JPMorgan ihre Kursziele für HCL Technologies angepasst. Nach den Quartalsergebnissen von HCL Technologies senkte Goldman Sachs das Kursziel auf 1.770 INR bei gleichzeitiger Beibehaltung einer neutralen Bewertung.
Das Unternehmen meldete einen Umsatzanstieg von 3,8% im Quartalsvergleich, was leicht unter den Schätzungen von Goldman Sachs lag. Ebenso passte JPMorgan sein Kursziel für HCL Technologies auf 2.200 INR an, behielt jedoch die Übergewichtung bei. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum von 1,7% im Quartalsvergleich in konstanter Währung, was voraussichtlich das höchste unter seinen Wettbewerbern sein wird.
Zusätzlich zu diesen Anpassungen stufte JPMorgan HCL Technologies von Neutral auf Übergewichten hoch und erhöhte das Kursziel auf 2.250 INR. Diese Aufwertung wurde durch die Integration der CTG-Akquisition beeinflusst, die voraussichtlich das Umsatzwachstum von HCL Technologies in konstanter Währung über die Geschäftsjahre 2026-2027 um 3% steigern wird. JPMorgan prognostiziert, dass HCL Technologies in diesem Zeitraum zum am schnellsten wachsenden Large-Cap-Unternehmen aufsteigen wird.
Diese jüngsten Entwicklungen deuten auf einen positiven Ausblick für HCL Technologies hin, das voraussichtlich sein Wachstumsmomentum beibehalten wird. Die Portfoliozusammensetzung des Unternehmens wird als weniger abhängig von diskretionären Ausgaben außerhalb des Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektors angesehen. Dies, gepaart mit strategischen Akquisitionen, positioniert HCL Technologies gut für zukünftiges Wachstum.
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