Am Dienstag bekräftigte Citi seine neutrale Haltung gegenüber Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS) und behielt das Kursziel von 230,00 US-Dollar bei. Die Investmentbank erwartet eine leichte Übererfüllung des Gewinns pro Aktie (EPS) für die Ergebnisse des dritten Quartals des Einzelhändlers, die am 26. November vor Börseneröffnung bekannt gegeben werden sollen. Der prognostizierte EPS liegt bei 2,71 US-Dollar, knapp über der Konsensschätzung von 2,67 US-Dollar, was einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze um 3,0% entspricht, verglichen mit einem vom Konsens erwarteten Anstieg von 2,3%.
Der Analyst von Citi merkte an, dass trotz stärkerer vergleichbarer Umsätze in den letzten Quartalen, das dritte Quartal aufgrund der Auswirkungen ungewöhnlich warmen Wetters und Hurrikane eine geringere Übererfüllung erfahren könnte. Diese Faktoren werden jedoch als vorübergehende Rückschläge betrachtet. Es wird erwartet, dass das Management seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2024 auf einen Bereich von 13,65 bis 14,00 US-Dollar nach oben korrigiert, was im Wesentlichen eine Weitergabe der erwarteten Übererfüllung des dritten Quartals darstellt. Diese aktualisierte Prognose deutet auf eine Vorhersage für das vierte Quartal hin, die leicht unter dem Konsens von 3,51 US-Dollar liegt.
Dick's Sporting Goods wird als gut positioniert angesehen, dank seiner wohlhabenden Kundenbasis und des verbesserten Zugangs zu gefragten Marken wie Hoka und On. Das Unternehmen gilt auch als bedeutender Nutznießer des Wiederaufstiegs von Nike. Diese Vorteile unterstützen die Annahme, dass Dick's Sporting Goods im Geschäftsjahr 2025 ein besseres Wachstum als das erwartete ~2% bei den vergleichbaren Umsätzen erzielen kann.
Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals Anfang September haben die Aktien von Dick's Sporting Goods einen Rückgang von 15% verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 13 für das Geschäftsjahr 2025 sieht Citi jedoch ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis im Vorfeld des Ergebnisberichts für das dritte Quartal.
In anderen aktuellen Nachrichten war Dick's Sporting Goods Gegenstand mehrerer Analystenbewertungen und bedeutender Unternehmensentwicklungen. Baird bekräftigte seine neutrale Einschätzung für Dick's Sporting Goods und hob die Fähigkeit des Unternehmens hervor, die Erwartungen für das dritte Quartal zu erfüllen und seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 zu bestätigen, trotz Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der vergleichbaren Umsätze und erhöhter Ausgaben.
In ähnlicher Weise behielt Loop Capital seine Halteempfehlung für das Unternehmen bei und äußerte Vertrauen in Dick's langfristige Expansionsstrategie, insbesondere die Ausweitung seines House of Sport-Konzepts. Truist Securities behielt ebenfalls seine Kaufempfehlung bei, nahm jedoch eine leichte Anpassung der Finanzprognosen für den Einzelhändler vor, einschließlich einer moderaten Reduzierung der Erwartungen für die nicht vergleichbaren Umsätze in der zweiten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2024.
Zusätzlich zu diesen Analysteneinschätzungen kündigte Dick's Sporting Goods einen Plan zur Einstellung von etwa 8.000 Saisonarbeitskräften in seinen landesweiten Filialen an, in Vorbereitung auf die bevorstehende Weihnachtssaison. Diese Einstellungsinitiative spiegelt die laufenden Bemühungen des Unternehmens wider, seinen Betrieb zu unterstützen und Beschäftigungsmöglichkeiten in seinen Einzelhandelsstandorten zu schaffen.
Im Bereich der Einzelhandelstrends nutzt Dick's Sporting Goods, wie auch andere große Einzelhändler, fortschrittliche Wetteranalysen, um den unberechenbaren Einfluss des Wetters auf Einkaufstrends abzumildern. Dieser Ansatz zur Datenintegration wird zunehmend wichtiger, da Einzelhändler bestrebt sind, Kontrolle über ihre Geschäftsentwicklung zu demonstrieren und sich davon zu lösen, das Wetter als Entschuldigung für schlechte Ergebnisse zu verwenden.
InvestingPro Erkenntnisse
Aktuelle InvestingPro-Daten unterstützen Citis Ausblick für Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens von 14,22 und das bereinigte KGV von 13,61 für die letzten zwölf Monate stimmen eng mit Citis Bewertungseinschätzung überein. Dieses relativ niedrige KGV, kombiniert mit einem PEG-Verhältnis von 0,68, deutet darauf hin, dass DKS im Verhältnis zu seinen Wachstumsaussichten unterbewertet sein könnte.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass DKS seit 14 Jahren in Folge Dividenden zahlt, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2,19%. Diese konstante Dividendenhistorie, gepaart mit einer Dividendenwachstumsrate von 10%, könnte für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein. Darüber hinaus zeigt sich die starke finanzielle Position des Unternehmens in seiner Fähigkeit, Zinszahlungen mit Cashflows zu decken und mit einem moderaten Verschuldungsgrad zu operieren.
Die Gesamtrendite von 73,61% im letzten Jahr unterstreicht die jüngste Performance der Aktie, trotz des im Artikel erwähnten Rückgangs von 15% seit der Veröffentlichung der Q2-Ergebnisse. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,32 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von 13,41 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten bleibt DKS ein bedeutender Akteur im Einzelhandelssektor für Sportartikel.
Für Anleger, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für DKS, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens ermöglichen.
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