Am Mittwoch nahmen Analysten von Citi die Bewertung der Walt Disney Company (NYSE:DIS) Aktie wieder auf und vergaben ein Kaufrating mit einem Kursziel von 125 US-Dollar. Die Bank hatte zuvor ihre Bewertung für den Medien- und Unterhaltungskonzern ausgesetzt, sieht aber nun ein günstiges Chancen-Risiko-Verhältnis für Anleger beim aktuellen Aktienkurs von 108,70 US-Dollar.
Laut InvestingPro-Daten wird Disney mit seiner beachtlichen Marktkapitalisierung von 196,85 Milliarden US-Dollar derzeit unter seinem fairen Wert gehandelt, was auf Aufwärtspotenzial hindeutet.
Citi erwartet, dass Disney seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) erreichen wird, die ein hohes einstelliges Wachstum im Geschäftsjahr 2025 und ein zweistelliges Wachstum in den Folgejahren vorsieht. Die Prognosen der Analysten stimmen mit dem Ausblick des Unternehmens überein und gehen von einem Anstieg von 8% im Geschäftsjahr 2025 sowie etwa 11% und 13% in den Geschäftsjahren 2026 bzw. 2027 aus. Die InvestingPro-Analyse zeigt zwei wichtige Erkenntnisse: Disney wird mit einem niedrigen KGV im Verhältnis zum kurzfristigen Gewinnwachstum gehandelt, und die Aktie weist generell eine geringe Preisvolatilität auf.
Während die bereinigte EPS-Schätzung von Citi für das Geschäftsjahr 2025 etwa 2% unter dem Konsens der Wall Street liegt und ihre Schätzung für das Geschäftsjahr 2026 etwa 4% niedriger ist, glauben die Analysten, dass das aktuelle Kursniveau mehr Potenzial für Gewinne als für Verluste bietet. Sie sehen ein Abwärtsrisiko von 13 US-Dollar und ein Aufwärtspotenzial von 25 US-Dollar pro Aktie.
In ihrem Bären-Szenario gehen die Citi-Analysten davon aus, dass wirtschaftliche Schwäche zu Gegenwind bei den Gewinnen in Höhe der Hälfte des Niveaus der globalen Finanzkrise führen könnte, wobei Disney-Aktien zum 19-fachen des Gewinns von 2026 gehandelt würden, was zu einem Eigenkapitalwert von 96 US-Dollar pro Aktie führen würde. Im Bullen-Szenario hingegen wird von einem höher als erwarteten durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) im Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC), einem weniger starken Rückgang der Kabelabonnements im Inland und einer Bewertung von Disney zum 22-fachen des Gewinns von 2026 ausgegangen, was einen Eigenkapitalwert von 134 US-Dollar pro Aktie implizieren würde.
Die Entscheidung von Citi, die Bewertung mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 125 US-Dollar wieder aufzunehmen, spiegelt ihre Ansicht wider, dass die Aktie zum etwa 21-fachen des prognostizierten EPS für das Geschäftsjahr 2026 gehandelt wird, was ihr Vertrauen in Disneys Wachstumsaussichten unterstreicht. Mit einem aktuellen KGV von 40,01 und einem Umsatz von 91,36 Milliarden US-Dollar in den letzten zwölf Monaten behält Disney seine Position als prominenter Akteur in der Unterhaltungsbranche bei. Entdecken Sie die vollständige finanzielle Geschichte mit dem detaillierten Forschungsbericht von InvestingPro, der Teil ihrer Abdeckung von über 1.400 US-Aktien ist und professionelle Analysen und umsetzbare Erkenntnisse bietet.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Walt Disney erhebliche Fortschritte in seinen Geschäftsaktivitäten gemacht. Der Unterhaltungsriese kündigte kürzlich eine Fusion mit FuboTV an, bei der Disneys Hulu + Live TV-Dienst mit FuboTV kombiniert wird. Das fusionierte Unternehmen, das weiterhin unter dem Namen Fubo operieren wird, wird zu 70% Disney gehören. Es wird erwartet, dass diese Fusion mehr als 6,2 Millionen Abonnenten aus Nordamerika zusammenbringt und einen Sport- und Rundfunkdienst mit Disneys Top-Sport- und Rundfunknetzwerken startet.
Disney hat auch einen neuen animierten Spielfilm für die beliebte Serie Bluey angekündigt, der 2027 in die Kinos kommen soll. Der Film wird nach seiner weltweiten Kinoveröffentlichung auf Disney+ gestreamt werden. Der Film verspricht, den gleichen Charme und Humor zu liefern, der die Fernsehserie weltweit populär gemacht hat.
An der Analystenfront wurde Disneys Aktie von Redburn-Atlantic von Neutral auf Kaufen hochgestuft, wobei das Kursziel deutlich von 100,00 US-Dollar auf 147,00 US-Dollar angehoben wurde, was das Vertrauen der Firma in Disneys Übergang vom traditionellen linearen Fernsehen zu einem profitableren Streaming-Modell widerspiegelt. Rosenblatt Securities hat kürzlich das Kursziel für Disney-Aktien angehoben und behält aufgrund des Vertrauens in Disneys Wachstumspotenzial ein Kaufrating bei. Unterdessen hat Jefferies die Beobachtung der Disney-Aktie mit einem Halten-Rating aufgenommen und hebt dabei den starken Schwung für Disneys Direct-to-Consumer-Geschäft und eine erwartete Erholung des Betriebsergebniswachstums im Parks-Segment hervor. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen in Disneys Geschäftstätigkeit und Marktposition.
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