Am Mittwoch hat Evercore ISI seine Bewertung für Editas Medicine (NASDAQ:EDIT) von "In Line" auf "Outperform" angehoben und das Kursziel deutlich von 3,00 US-Dollar auf 7,00 US-Dollar erhöht.
Die Analysten betonen, dass Editas Medicine, ein Unternehmen für Genbearbeitung, über Barreserven von 322 Millionen US-Dollar verfügt, einschließlich der Erlöse aus einem kürzlich abgeschlossenen Lizenzabkommen. Diese finanzielle Position soll den Betrieb des Unternehmens bis ins zweite Quartal 2026 sichern.
Trotz der soliden Finanzlage liegt die Marktbewertung von Editas bei etwa 260 Millionen US-Dollar und damit 62 Millionen US-Dollar unter den verfügbaren Barmitteln. Evercore ISI ist der Ansicht, dass der aktuelle Aktienkurs den wahren Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt und schätzt den fairen Wert der Aktie auf 7,00 US-Dollar.
Die Bewertung setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Der Barmittelbestand pro Aktie beträgt 3,46 US-Dollar. Zudem ist Editas Medicine exklusiver Lizenznehmer der Cas 9- und 12a-CRISPR-Technologie des Broad Institute, mit Lizenzrechten bis 2033 bzw. 2035.
Das Potenzial zur Unterlizenzierung dieser Rechte für bis zu 35 Programme, die diese Technologie nutzen, wird konservativ mit einem risikobereinigten Wert von 1,3 US-Dollar pro Aktie geschätzt. Dieser Wert könnte mit dem Fortschritt der Entwicklungsprogramme weiter steigen.
Darüber hinaus wird der Unternehmenswert Reni-cel mit 2,00 US-Dollar pro Aktie bewertet. Diese Bewertung von Reni-cel ist in der Gesamteinschätzung des Unternehmenswerts enthalten. Die Hochstufung auf "Outperform" spiegelt den positiven Ausblick der Analysten auf das Potenzial der Aktie wider, basierend auf der detaillierten Finanzanalyse und dem zugrunde liegenden Wert der Technologie und Vermögenswerte von Editas Medicine.
In anderen aktuellen Nachrichten bekräftigte Chardan Capital Markets seine positive Einschätzung zu Editas Medicine mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 12,00 US-Dollar. Oppenheimer behielt dagegen sein "Perform"-Rating bei, während RBC Capital Markets, Barclays und Truist Securities ihre Kursziele senkten.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehören die strategische Neuausrichtung des Unternehmens auf seine In-vivo-Plattform, der Plan zur Auslizenzierung der Reni-cel-Therapie und die Ankündigung, neue Daten aus der RUBY-Studie zur Sichelzellkrankheit auf der Konferenz der American Society of Hematology 2024 zu präsentieren.
Darüber hinaus meldete Editas Medicine Betriebskosten von 65,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal und präsentierte frühe präklinische Ergebnisse zur Editierung hämatopoetischer Stamm- und Vorläuferzellen bei Mäusen. Das Unternehmen sicherte sich außerdem eine Vorauszahlung von 57 Millionen US-Dollar aus einer Finanzierungsvereinbarung mit DRI Healthcare Trust.
Das Management geht davon aus, dass die aktuellen Barreserven den Betrieb bis in die zweite Jahreshälfte 2026 finanzieren werden.
InvestingPro Insights
Ergänzend zu Evercore ISIs optimistischer Einschätzung von Editas Medicine (NASDAQ:EDIT) liefern aktuelle Daten von InvestingPro zusätzlichen Kontext zur finanziellen Situation und Marktperformance des Unternehmens.
InvestingPro-Daten zeigen, dass die Marktkapitalisierung von Editas Medicine bei 275,71 Millionen US-Dollar liegt, etwas höher als die im Artikel erwähnten 260 Millionen US-Dollar, aber immer noch unter den Barreserven. Dies stimmt mit einem InvestingPro-Tipp überein, der darauf hinweist, dass das Unternehmen "mehr Barmittel als Schulden in seiner Bilanz hält" und unterstützt Evercores positive Einschätzung der Finanzlage des Unternehmens.
Allerdings sollten Anleger beachten, dass Editas laut einem weiteren InvestingPro-Tipp "schnell Barmittel verbrennt". Dies könnte trotz der aktuell starken Barposition, die im Artikel hervorgehoben wird, ein Anlass zur Sorge sein. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten betrug 61,76 Millionen US-Dollar, mit einem beachtlichen Umsatzwachstum von 150,95 % im gleichen Zeitraum. Dennoch ist Editas derzeit nicht profitabel, mit einem negativen Bruttogewinn von 158,43 Millionen US-Dollar und einem operativen Ergebnis von -228,52 Millionen US-Dollar.
Diese Zahlen unterstreichen die Herausforderungen, denen sich Unternehmen im Bereich der Genbearbeitung wie Editas gegenübersehen, die oft erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung benötigen, bevor sie profitabel werden. Für Anleger, die Evercores verbesserten Ausblick in Betracht ziehen, ist es erwähnenswert, dass InvestingPro 12 zusätzliche Tipps auflistet, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition von Editas Medicine liefern könnten.
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