Am Freitag stuften Analysten von Wolfe Research die FTAI Aviation-Aktie, die an der NASDAQ unter dem Kürzel FTAI gehandelt wird, von "Peer Perform" auf "Outperform" hoch und setzten ein Kursziel von 190,00 US-Dollar fest.
Die Neubewertung folgt auf die Ankündigung des strategischen Kapitalinvestitionsplans des Unternehmens in der vergangenen Woche. Dieser hat dazu beigetragen, dass die Aktie seit Jahresbeginn um 17% gestiegen ist und damit die Entwicklung des S&P 500, der im gleichen Zeitraum stagnierte, deutlich übertroffen hat.
Die Analysten begründeten ihre Entscheidung mit der Abschwächung bestimmter zuvor gehegter Bedenken bezüglich FTAI Aviation und dem Potenzial für Gewinnrevisionen, die der Aktie weiteren Auftrieb verleihen könnten. Das neue Kursziel deutet auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 12% gegenüber dem aktuellen Handelsniveau hin.
Das Geschäftsmodell von FTAI Aviation ist vielfältig und umfasst die Bereiche Leasing und Private Investment Management, die sich vom Aerospace Products-Sektor unterscheiden. Aufgrund dieser Diversifikation verwendet Wolfe Research eine Sum-of-the-Parts-Analyse zur Bewertung des Unternehmens.
Die Experten stellten fest, dass Leasing-Wettbewerber zum etwa 9-fachen ihrer Schätzungen für 2025 gehandelt werden, während hochwertige Aerospace-Wettbewerber ein durchschnittliches Handelsvielfaches von etwa 20 aufweisen. Das Aerospace Products-Geschäft von FTAI, das zwar ein niedrigeres Cash-Ertragsprofil aufweist, wird durch die rasanten Wachstumsaussichten des Unternehmens ausgeglichen.
Für die Bewertung des Ertragspotenzials von FTAI aus dem strategischen Kapitalinvestitionsplan wurde ein Multiplikator verwendet, der dem des Finanzteams von Wolfe Research für vergleichbare Unternehmen ähnelt und zwischen 28 und 30 liegt. Der optimistische Ausblick der Analysten spiegelt das Vertrauen in die Strategie des Unternehmens und deren positive Auswirkungen auf zukünftige Gewinne wider.
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