H.C. Wainwright hat am Mittwoch das Kursziel für die Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE:GROY) von 5,75 US-Dollar auf 5,50 US-Dollar gesenkt, behält aber die Kaufempfehlung bei. Diese Anpassung erfolgt nach der Bekanntgabe der Finanzergebnisse von Gold Royalty Corp. für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 am 04.11.2023.
Gold Royalty verzeichnete ein beachtliches Wachstum mit einem Umsatz von 2,1 Millionen US-Dollar für das Quartal, was zu einem Nettogewinn von 3,4 Millionen US-Dollar oder 0,02 US-Dollar pro Aktie führte. Diese Ergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem ein Umsatz von 0,8 Millionen US-Dollar und ein Nettoverlust von 1,8 Millionen US-Dollar oder 0,01 US-Dollar pro Aktie verbucht wurden.
Der Umsatzanstieg des Unternehmens ist größtenteils auf neue Lizenzeinnahmen aus den Projekten Côté und Borborema sowie auf kontinuierliche Erträge aus bestehenden Lizenzen der Canadian Malartic, Cozamin und Borden Minen zurückzuführen. Bemerkenswert ist, dass Gold Royalty's Nettogewinn für das Quartal den Umsatz übertraf, was auf eine latente Steuerrückerstattung von 5,9 Millionen US-Dollar zurückzuführen ist – ein deutlicher Anstieg gegenüber 0,5 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2023.
Allerdings sah sich das Unternehmen auch mit höheren Finanzierungskosten von insgesamt 2,2 Millionen US-Dollar konfrontiert, verglichen mit 0,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Diese Kosten standen hauptsächlich im Zusammenhang mit Zinsaufwendungen für Bankkredite und Wandelanleihen.
Für die Zukunft erwartet H.C. Wainwright ein weiteres Umsatzwachstum für Gold Royalty im vierten Quartal 2024. Diese Erwartung basiert auf robusten Goldpreisen und der Prognose, dass die Vares und Côté Gold Minen bis zum Jahresende ihre volle Produktionskapazität erreichen werden. Die Firma bekräftigt ihre Kaufempfehlung, passt das Kursziel jedoch leicht nach unten an.
In anderen aktuellen Nachrichten hat das Managementteam von Gold Royalty, angeführt von Chairman und CEO David Garofalo, Vertrauen in die Wachstumsaussichten des Unternehmens geäußert und betont, dass bald ein positiver freier Cashflow erwartet wird. Bemerkenswert ist auch, dass der größte Aktionär des Unternehmens kürzlich seinen Anteil auf etwa 11% verdoppelt hat.
InvestingPro Insights
Die finanzielle Lage von Gold Royalty Corp. (NYSE:GROY) zeigt ein gemischtes Bild, wie aktuelle InvestingPro-Daten offenbaren. Das Umsatzwachstum des Unternehmens ist besonders bemerkenswert, mit einem beeindruckenden Anstieg von 197,02% in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024, was mit dem im Artikel berichteten signifikanten Wachstum übereinstimmt. Dieses beeindruckende Wachstum wird durch einen InvestingPro-Tipp unterstützt, der darauf hinweist, dass Analysten für das laufende Jahr ein anhaltendes Umsatzwachstum erwarten.
Allerdings sollten Anleger vorsichtig sein. Ein weiterer InvestingPro-Tipp warnt davor, dass das Unternehmen schnell Barmittel verbrennt, was angesichts der im Artikel erwähnten höheren Finanzierungskosten Anlass zur Sorge geben könnte. Zusätzlich deutet das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis von -302,48 darauf hin, dass die Profitabilität des Unternehmens weiterhin eine Herausforderung darstellt, was den InvestingPro-Tipp bestätigt, dass Analysten nicht erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird.
Trotz dieser Herausforderungen deutet das Kurs-Buchwert-Verhältnis von Gold Royalty von 0,43 darauf hin, dass die Aktie möglicherweise unterbewertet ist, was potenziell die Kaufempfehlung von H.C. Wainwright unterstützt. Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 5 zusätzliche Tipps, die weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die Zukunftsaussichten von Gold Royalty liefern könnten.
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