Am Donnerstag bestätigte Jefferies seine Kaufempfehlung für NVIDIA (NASDAQ:NVDA) mit einem unveränderten Kursziel von 185,00 US-Dollar. Die Analyse der Firma erkannte an, dass NVIDIAs jüngste Leistung leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, betonte jedoch einen starken Ausblick für die Blackwell-Prozessoren des Unternehmens. Die erwartete Steigerung der Nachfrage nach Blackwell dürfte NVIDIAs Leistung ankurbeln, sobald die Produkte die Marktqualifikation erreichen und die Produktion hochgefahren wird.
Der Bericht vermerkte auch einen Rückgang des Netzwerkumsatzes im Oktober um 16% im Quartalsvergleich. Allerdings zeigte dieser Bereich eine sequenzielle Verbesserung in verschiedenen Produktlinien, einschließlich InfiniBand, Ethernet-Switches, SmartNICs und Bluefield Data Processing Units (DPUs). Die Firma erwartet eine Erholung in diesem Segment mit dem Fortschritt der Blackwell-Produktion.
Es wird prognostiziert, dass die Bruttomargen im April vorübergehend auf den niedrigen 70er-Prozentbereich fallen, sich danach aber wieder auf den mittleren 70er-Bereich erholen werden. Jefferies wies darauf hin, dass für das aktuelle Quartal keine außergewöhnlichen Ergebnisse von NVIDIA erwartet wurden, was darauf hindeutet, dass die in der Telefonkonferenz angesprochenen kleineren Probleme keine wesentlichen Bedenken darstellen.
Die Firma bleibt optimistisch hinsichtlich NVIDIAs Ertragspotenzial und sieht einen möglichen Weg zu einem Gewinn pro Aktie von über 5 US-Dollar im nächsten Jahr. Trotz NVIDIAs Herausforderungen mit hohen Erwartungen glaubt Jefferies, dass das Unternehmen in eine Phase beschleunigter Geschäftsdynamik eintritt, da die Blackwell-Produktion hochgefahren wird, was historisch gesehen eine strategische Gelegenheit für Investitionen in die Aktie signalisiert.
In anderen aktuellen Nachrichten hat NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) bedeutende Entwicklungen in seiner finanziellen Leistung und bei Produktfortschritten erlebt. Das Unternehmen meldete einen Rekordumsatz von insgesamt 35,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 94% gegenüber dem Vorjahr entspricht, bedingt durch die robuste Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Die Umsätze im Rechenzentrumsbereich sind auf etwa 30,8 Milliarden US-Dollar gestiegen und tragen wesentlich zum finanziellen Erfolg bei.
Wedbush Securities, Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen und Cantor Fitzgerald haben kürzlich ihre Prognosen für NVIDIA angepasst. Diese Anpassungen folgen auf NVIDIAs jüngste Updates zum Fortschritt des Blackwell-Produkts und die Klärung potenzieller Bedenken. Wedbush Securities erhöhte das Kursziel von 160,00 auf 175,00 US-Dollar und behielt die Outperform-Bewertung für die Aktie bei. Truist Securities aktualisierte sein Kursziel auf 169 US-Dollar von zuvor 167 US-Dollar und bekräftigte die Kaufempfehlung für die Aktie.
Piper Sandler bestätigte seine Overweight-Bewertung für NVIDIA mit einem unveränderten Kursziel von 175,00 US-Dollar. TD Cowen aktualisierte seine Einschätzung zu NVIDIA und erhöhte das Kursziel von 165 auf 175 US-Dollar, während die Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten wurde. Cantor Fitzgerald behielt seinen positiven Ausblick für NVIDIA bei und bekräftigte die Overweight-Bewertung und das Kursziel von 175,00 US-Dollar für die Aktie.
NVIDIA erwartet einen Umsatz von 37,5 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal und rechnet mit einem vorübergehenden Rückgang der Bruttomargen während der Hochfahrphase der Blackwell-Produktion, prognostiziert jedoch eine baldige Rückkehr zu Margen im mittleren 70er-Bereich.
InvestingPro Erkenntnisse
NVIDIAs jüngste Leistung, wie im Jefferies-Bericht hervorgehoben, stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 3,56 Billionen US-Dollar, was seine dominante Position in der Halbleiterindustrie widerspiegelt. NVIDIAs Umsatzwachstum von 194,69% in den letzten zwölf Monaten und 122,4% im jüngsten Quartal unterstreicht die starke Nachfrage nach seinen Produkten, insbesondere im KI-Sektor.
InvestingPro Tipps zeigen, dass NVIDIA einen perfekten Piotroski Score von 9 aufweist, was auf eine starke finanzielle Gesundheit und betriebliche Effizienz hinweist. Dieser Score unterstützt den optimistischen Ausblick von Jefferies auf das zukünftige Ertragspotenzial des Unternehmens. Zusätzlich stimmt der Tipp, dass Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten, mit der im Artikel erwähnten erwarteten Hochfahrphase der Blackwell-Prozessor-Produktion überein.
Die Bruttomarge des Unternehmens von 75,98% in den letzten zwölf Monaten stimmt mit Jefferies' Prognose überein, dass sich die Bruttomargen wieder in den mittleren 70er-Bereich erholen werden. Diese beeindruckende Marge, gepaart mit NVIDIAs operativer Gewinnmarge von 61,87%, zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, auch bei der Hochfahrphase der Produktion neuer Produkte wie Blackwell profitabel zu bleiben.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 22 zusätzliche Tipps für NVIDIA, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Position und Marktleistung des Unternehmens ermöglichen.
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