Am Dienstag erhielt die Kerry Group PLC (KYG:ID) (OTC: KRYAY), ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 15,55 Milliarden US-Dollar und einer beeindruckenden Bilanz von 33 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenzahlungen, ein optimistisches Update von Jefferies. Der Analyst Charlie Bentley stufte die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel von 93,00€ auf 110,00€.
Laut InvestingPro-Daten wird die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,57 gehandelt, wobei Analysten für dieses Jahr weiterhin Profitabilität prognostizieren. Die Aufwertung folgt auf den Abschluss der Veräußerung des Dairy Ireland-Segments durch Kerry Group, was laut Bentley das Unternehmen in eine Einheit verwandelt hat, die sich auf Lebensmittelzutaten im Geschäftsbereich "Taste & Nutrition" konzentriert.
Der Analyst betonte, dass dieser strategische Schritt die Unsicherheiten bezüglich möglicher Änderungen in der Aktionärsstruktur beseitigt und voraussichtlich das Margenprofil des Unternehmens verbessern wird, bei minimalen Auswirkungen auf den Gewinn pro Aktie (EPS). Das Unternehmen zeigt bereits eine solide operative Effizienz mit einer Bruttogewinnmarge von 44,4%, wie von InvestingPro berichtet, das dem Unternehmen eine GUTE finanzielle Gesundheit mit einem Gesamtscore von 2,74 bescheinigt. Jefferies erwartet, dass Kerry Group nun daran arbeiten wird, die "Black Box"-Natur dieser Abteilung durch detailliertere Offenlegungen zu entmystifizieren, was Vergleiche mit Branchenkollegen erleichtern sollte.
Obwohl Kerry Group bereits begonnen hat, einige Informationen preiszugeben, wie zum Beispiel die Bekanntgabe des "Biotechnologie"-Umsatzes bei einem kürzlichen Investorentag, bleibt ein erheblicher Teil des Geschäfts unklassifiziert. Laut Bentley sind etwa 70% der Unternehmensaktivitäten noch nicht kategorisiert, nach einem Jahrzehnt von Fusionen und Übernahmen.
Der Analyst erwartet, dass Kerry Group im Laufe des Jahres 2025 mehr Informationen offenlegen wird, wodurch die erhöhte Transparenz einen einfacheren Vergleich mit Wettbewerbern ermöglichen wird. Jefferies' eigener Vergleich mit Konkurrenten deutet auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 20% für die Aktien von Kerry Group hin. Während aktuelle InvestingPro Fair Value-Berechnungen darauf hindeuten, dass die Aktie leicht überbewertet ist, können Abonnenten auf über 30 zusätzliche Finanzkennzahlen und Erkenntnisse zugreifen, um fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen. Diese erwartete Klarheit in den Unternehmensabläufen und das Wachstumspotenzial haben zu der positiven Neubewertung der Aktienaussichten durch Jefferies geführt.
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