TD Cowen hat am Donnerstag seine Einschätzung für die Aktien der Campbell Soup Company (NASDAQ:NYSE:CPB) angepasst. Das Kursziel wurde von 51,00 US-Dollar auf 44,00 US-Dollar gesenkt, während die Halten-Empfehlung beibehalten wurde. Die Aktie wird derzeit bei 42,78 US-Dollar gehandelt und nähert sich ihrem 52-Wochen-Tief. Laut InvestingPro-Daten haben sechs Analysten ihre Gewinnerwartungen nach unten korrigiert.
Die Analysten begründeten ihre Anpassung mit mehreren Faktoren, darunter ein schwächerer organischer Umsatz im ersten Quartal und gedämpfte Aussichten für das zweite Quartal aufgrund nachlassender Verkaufstrends und erwarteter höherer Ausgaben für Marketing und Werbung.
Das Management von Campbell Soup hat seine Prognose für das zweite Quartal nach unten korrigiert und erkannt, dass verstärkte Investitionen in Marketing und Werbung notwendig sind. Obwohl die Übernahme von Sovos bessere Ergebnisse lieferte und teilweise den Rückgang ausglich, betrachtet TD Cowen die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nun als zu optimistisch.
Trotz dieser Herausforderungen kann Campbell Soup auf eine beeindruckende Dividendenbilanz verweisen. Das Unternehmen hat 54 Jahre in Folge Dividenden gezahlt und bietet laut InvestingPro-Analyse aktuell eine Rendite von 3,47%.
Der überraschende Abgang von CEO Mark Clouse, der das Unternehmen verlässt, um eine Position bei der NFL anzunehmen, wird als weiterer negativer Faktor für Campbell Soup gesehen. Clouse wird zugeschrieben, das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren stabilisiert zu haben. Sein Nachfolger, Mick Beekhuizen, gilt zwar als gut qualifiziert, doch der Zeitpunkt des Führungswechsels stellt eine zusätzliche Herausforderung in einem ohnehin unsicheren Branchenumfeld dar.
Die Analysten verwiesen auf das aktuelle Marktumfeld, in dem Investoren und Branchenakteure mit den Auswirkungen der "Make America Healthy Again"-Initiative von Präsident Trump und der hohen Inflationssensibilität der Verbraucher konfrontiert sind. Die Kategorie der salzigen Snacks, einst ein verlässlicher Wachstumsmotor, stagniert, was auf mögliche Risiken für eine breitere Branchenumstellung hindeutet.
Angesichts dieser Faktoren hat TD Cowen seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie (EPS) von Campbell Soup für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 um 3% bzw. 4% auf 3,12 US-Dollar bzw. 3,25 US-Dollar nach unten korrigiert. Auch die Prognosen für das organische Wachstum wurden auf +0,3% bzw. +1,8% für die gleichen Zeiträume gesenkt.
Laut der umfassenden Analyse von InvestingPro weist das Unternehmen weiterhin eine FAIRE finanzielle Gesundheit auf, mit einem Umsatzwachstum von 6,34% in den letzten zwölf Monaten. Die Aktie erscheint derzeit laut InvestingPros Fair-Value-Analyse unterbewertet, was trotz kurzfristiger Herausforderungen auf Aufwärtspotenzial hindeutet.
Darüber hinaus wurde die Prognose für das organische Wachstum im zweiten Quartal auf unverändert angepasst, ein Rückgang gegenüber den zuvor erwarteten +0,5%. Dies steht im Gegensatz zur Einschätzung des Managements, das einen Vorteil von 1 Prozentpunkt aufgrund des späteren Thanksgiving-Fests erwartet hatte.
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