Am Donnerstag aktualisierte Mizuho Securities sein Modell für die Aktien der Chevron Corporation (NYSE:CVX), was zu einem erhöhten Kursziel für die Aktien des Ölriesen führte. Der Analyst der Firma hat das Kursziel von 189,00 US-Dollar auf 194,00 US-Dollar angehoben und behält gleichzeitig das Outperform-Rating für die Aktie bei.
Die Überarbeitung folgt auf Chevrons Leistung im dritten Quartal 2024 und basiert auf einem Nettovermögenswert-Ansatz (NAV). Der Analyst hob Chevrons starke operative Umsetzung in seinem Upstream-Portfolio hervor, das das Permian-Becken, das DJ-Becken, das Tengizchevroil-Projekt (TCO) und den Golf von Mexiko (GOM) umfasst. Diese Vermögenswerte werden auf die Generierung von freiem Cashflow (FCF) hingeführt.
Es wird erwartet, dass Chevron sein Ziel von 1 Million Barrel Öläquivalent pro Tag (mmboe/d) aus dem Permian-Becken etwas früher als zum geplanten Jahresende 2025 erreichen wird. Diese frühzeitige Erreichung wird auf Effizienzsteigerungen im Betrieb und robuste Bohrlochleistungen zurückgeführt.
Infolgedessen rechnet Chevron mit einer moderaten Reduzierung der Investitionsausgaben von 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, wobei in den Folgejahren deutlichere Rückgänge erwartet werden, was sich positiv auf den FCF des Vermögenswertes auswirken wird.
Neben den Fortschritten im Permian-Becken liegt das TCO-Projekt im Zeitplan, um in der ersten Hälfte des Jahres 2025 den Betrieb aufzunehmen, was voraussichtlich Chevrons Cashbeiträge steigern wird. Das Unternehmen hat auch erfolgreich Vermögenswerte im Wert von rund 8 Milliarden US-Dollar veräußert und strebt insgesamt 10-15 Milliarden US-Dollar an. Das Vertrauen in den Abschluss der anstehenden Übernahme der Hess Corporation (HES) bleibt hoch.
Chevron-Investoren und Marktbeobachter warten nun gespannt auf die Bekanntgabe des Investitionsbudgets für 2025 im Dezember, das voraussichtlich als nächster wichtiger Katalysator für das Unternehmen dienen wird.
In anderen aktuellen Nachrichten meldete die Chevron Corporation starke Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Gewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar oder 2,48 US-Dollar pro Aktie, angetrieben durch einen Anstieg der weltweiten Produktion um 7%. Das Unternehmen kündigte auch Rekord-Barausschüttungen an die Aktionäre sowie strategische Pläne für Vermögensveräußerungen und Kostensenkungen an. Analysten von TD Cowen und Truist Securities behielten ihre Halte-Empfehlung für Chevron bei, wobei Truist Securities das Kursziel der Aktie auf 155 US-Dollar anhob.
Zu den jüngsten Entwicklungen gehört auch Chevrons Reaktion auf den Tropensturm Rafael im Golf von Mexiko, einschließlich der Evakuierung nicht essentiellen Personals und der Sicherung von Offshore-Plattformen. Andere Energieunternehmen wie BP, Equinor und Shell ergriffen ähnliche Vorsichtsmaßnahmen.
Analysten sowohl von TD Cowen als auch von Truist Securities hoben Chevrons potenzielle Gewinne aus der erfolgreichen Übernahme der Hess Corporation hervor. Sie wiesen jedoch auch auf Herausforderungen in den Downstream-Operationen in Kalifornien und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der anstehenden Hess-Übernahme hin. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen rund um die Chevron Corporation.
InvestingPro Insights
Chevrons starke operative Leistung und positive Aussichten, wie im Artikel hervorgehoben, werden durch Echtzeit-Daten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 288,46 Milliarden US-Dollar, was seine bedeutende Position in der Öl- und Gasindustrie widerspiegelt. Chevrons Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,95 (bereinigt für die letzten zwölf Monate) deutet auf eine angemessene Bewertung im Verhältnis zu seinen Gewinnen hin, was mit der optimistischen Kurszielerhöhung des Analysten übereinstimmt.
InvestingPro-Tipps zeigen, dass Chevron seine Dividende seit 37 Jahren in Folge erhöht und seit 54 Jahren ununterbrochen Dividenden gezahlt hat. Diese beeindruckende Bilanz des Dividendenwachstums, gepaart mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,13%, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Aktionärsrenditen. Dies ist besonders relevant angesichts des Fokus des Artikels auf Chevrons verbesserte Free-Cashflow-Aussichten aus verschiedenen Vermögenswerten.
Darüber hinaus bestätigt Chevrons Status als prominenter Akteur in der Öl-, Gas- und Verbraucherstoffindustrie, wie von InvestingPro vermerkt, die Bedeutung seiner im Artikel erwähnten operativen Erfolge, wie die Fortschritte im Permian-Becken und das TCO-Projekt.
Für Investoren, die ein tieferes Verständnis von Chevrons finanzieller Gesundheit und Marktposition suchen, bietet InvestingPro 7 zusätzliche Tipps, die eine umfassende Analyse zur Unterstützung von Investitionsentscheidungen liefern.
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